证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2020-034
浙江伟明环保股份有限公司
2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、公司可转债发行募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券670万张，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。
截至2018年12月10日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券670 万张，募集资金总额为67,000.00万元，扣除保荐承销费用人民币670万元（含 税）后的募集资金为人民币66,330.00万元，已由中信建投于2018年12月14日汇
入 公 司 开 立 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 账 号 为
1203202029045853788的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣
计人民币1,335,849.06元，实际募集资金净额为人民币662,343,396.22元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZF10713号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2019年12月31日，公司本年度可转换公司债券募集资金使用金额情
况为：
明细 金额（元）
2019年1月1日募集资金期初余额 545,650,674.91
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 426,996,327.29
减：本年度直接投入募投项目 107,952,166.55
减：可转换公司债券其他发行费用 486,603.77
加：2019年存款利息收入减支付的银行手续费 902,342.38
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 90,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品 90,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 936,547.94
2019年12月31日募集资金专户余额 12,054,467.62
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》对公司募集资金的存储、
使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定
管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》
规定的情况。2018年12月24日，公司会同保荐机构中信建投与中国工商银行股份
有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年1月8日，
公司分别会同全资子公司苍南伟明环保能源有限公司/瑞安市海滨伟明环保能源有限公司/武义伟明环保能源有限公司与中信银行股份有限公司温州分行/中国农业
银行股份有限公司温州分行/招商银行股份有限公司鹿城支行以及中信建投签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集
资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管
协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 账户性质 期末余额
名称 （元）
浙江伟明环保股份有 中国工商银行股份有 1203202029045853788 协定存款户 1,540,448.70
限公司 限公司温州分行
苍南伟明环保能源有 中信银行股份有限公 8110801012501575036 协定存款户 2,681,669.44
限公司 司温州分行
瑞安市海滨伟明环保 中国农业银行股份有 19299901040028051 协定存款户 4,057,448.33
能源有限公司 限公司温州分行
武义伟明环保能源有 招商银行股份有限公 577904245410502 协定存款户 3,774,901.15
限公司 司温州鹿城支行
合计 - - 12,054,467.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目10,795.22万元（未含募
集资金利息收入和理财收入），使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金
投资项目42,699.63万元。截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金
65,232.03万元。公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发
行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字
[2018]第ZF10718号专项鉴证报告。截至2018年12月14日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的款项合计人民币53,711,16万元，其中包括预先投入
苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目9,347.81万元、瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建
项目26,734.14万元和武义县生活垃圾焚烧发电项目17,629.21万元。公司于2018
年12月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
53,711.16万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构、
独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。
截至2019年12月31日，公司及下属控股子公司已将53,711,16万元募集资金
转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置
换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未
超过6个月，符合监管要求。公司可转换公司债券募集资金投资项目预先投入的
置换工作已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年12月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币12,000万元暂时闲置的募集
资金购买理财产品，投资于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司于2019年通过购买理财产品的
方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2019年12月31日，公司到期理财产品
收益余额为2.21万元。现将有关情况列表如下：
使用募集资金进行现金管理的基本情况：
单位：万元
理财产品名称 类型 金额 投资期限 预期年化 投资盈亏 是否 是否
收益率 到期 涉诉
兴业银行企业金融结构 保本浮动收 6,000 2019.1.18- 4.01% 盈利，收回 是 否
性存款产品 益型 2019.4.18 本金及收益
“兴业金雪球—优选2 保本浮动收 2,000 2019.1.21- 2.6% 盈利，收回 是 否
号”人民币理财产品 益型 2019.4.28 本金及收益
“兴业金雪球—优选2 保本浮动收 1,000 2019.1.21- 2.6% 盈利，收回 是 否
号”人民币理财产品 益型 2019.12.12 本金及收益注
注：公司购买兴业银行“兴业金雪球—优选2号”人民币理财产品尚有2.21万元投资收
益未转回可转换公司债券募集资金专用账户内。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
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