证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-093
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“中
信银行”）、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“稠
州银行”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）；
本次现金管理金额：分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、
人民币 2,000 万元，共计人民币 12,000 万元；
产品名称：分别为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”、
“‘如意宝’RY200021 期机构理财产品”、“‘银河金山’收益凭证
7266 期”；
产品期限：分别为 90 天、92 天、90 天；
履行的审议程序：已经股东大会审议批准。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公
股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2020-034）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2020 年 12 月 2 日购买了中
信银行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
中信银行 银行理财产品 “共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 无 5,000
结构性存款 02193 期” 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.20%或 2.80%或 39.45 或 34.52 90 2020-12-03 2021-03-03 否
1.48% 或 18.25
2、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2020 年 12 月 2 日购买了稠
州银行发行的“‘如意宝’RY200021 期机构理财产品”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
稠州银行 银行理财产品 “‘如意宝’RY200021 期机 保本浮动 无 5,000
构理财产品” 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
0-3.2% 0-40.33 92 2020-12-03 2021-03-05 否
3、公司于 2020 年 12 月 2 日购买了银河证券发行的“‘银河金山’收益凭
证 7266 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
“‘银河金山’收益凭证 7266 保本保证
银河证券 券商理财产品 期” 无 2,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.50% 17.26 90 2020-12-03 2021-03-02 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”
产品名称 “共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”（产品编码：C20NY0104）
购买金额 5,000 万元人民币
理财期限 90 天
起息日 2020 年 12 月 03 日
到期日 2021 年 03 月 03 日
产品收益类型 保本浮动收益型
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况
一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
挂钩标的 澳元/新西兰元
联系标的定义 澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。
定盘价格: 澳元/新西兰元即期汇率价格，即彭博页面”BFIX”屏显示的
东京时间下午 3:00 的 AUDNZD Currency 的值。
产品结构要素信息 期初价格: 2020 年 12 月 4 日的定盘价格
期末价格: 联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日: 2021 年 2 月 26 日
计息基础天数 365
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末
价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率
3.20%；
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末
产品收益率确定方式价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于
30%，产品年化收益率为预期收益率 2.80%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末
价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益
率 1.48%
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
2、“‘如意宝’RY200021 期机构理财产品”
产品名称 “如意宝”RY200011 期机构理财产品（产品编码：RY200021）
购买金额
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