证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-072
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安
证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）；
本次现金管理金额：分别为 3,000 万元、2,000 万元，共计 5,000 万元；
产品名称：君柜宝一号 2020 年第 25 期收益凭证（以下简称“君柜宝
一号 202025”）、“银河金山”收益凭证 6607 期（以下简称“银河金
山 6607”）；
产品期限：分别为 184 天、91 天；
履行的审议程序：已经股东大会审议批准。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司于 2020 年 8 月 24 日购买了国泰君安证券发行的“君柜宝一号 2020
年第 25 期收益凭证”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
君柜宝一号 2020 年第 25 保本保证
国泰君安证券 券商理财产品 期收益凭证 无 3,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.05% 46.13 184 2020-08-25 2021-02-24 否
2、公司于 2020 年 8 月 25 日购买了银河证券发行的“‘银河金山’收益凭
证 6607 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
“银河金山”收益凭证 保本保证
银河证券 券商理财产品 6607 期 无 2,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.2% 15.96 91 2020-08-26 2020-11-24 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、君柜宝一号 202025(国泰君安证券发行)
产品代码 SMH061
产品类型 本金保障型
产品面值 本产品份额面值为人民币 1 元
发行价格 1 元/份额
认购金额 3,000 万元
产品期限 184 天
起息日 2020 年 8 月 25 日
到期日 2021 年 2 月 24 日
兑付日 2021 年 2 月 25 日
挂钩标的及方向 无
收益构成 固定收益率
年度计息天数 365 天
产品收益率 3.05%/年
收益计算方式 认购金额×固定收益率×[起息日（含）至到期日（含）的自然日天数]÷
365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
产品风险等级 低风险，国泰君安证券内部评级
增信措施 无
兑付安排 兑付日一次性全额支付投资者本金和收益
回售条款 暂不支持
份额转让 支持协议转让交易，具体以国泰君安柜台市场公告为准
相关费用及计算方法 本产品不向投资者收取认购和兑付相关费用
税费 本产品运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税
义务
违约金计算方式 如果国泰君安证券未按时足额兑付，国泰君安证券应向投资者支付的逾期
付款违约金为：违约金额×违约利率×逾期天数
违约利率 日万分之三
2、银河金山 6607（银河证券发行）
产品代码 YX0607
产品类型 本金保障型
产品面值 本产品份额面值为人民币 1 元
发行价格 1 元/份额
认购金额 2,000 万元
产品期限 91 天
起息日 2020 年 8 月 26 日
到期日 2020 年 11 月 24 日
本金及收益支付日 2020 年 11 月 25 日
产品收益率 3.2%/年
兑付金额=投资本金×（1+约定收益率×实际投资天数/365）；按四舍五入
兑付金额 法精确到小数点后两位。投资本金即为认购金额；实际投资天数为起息日
（含）至到期日（含）的自然日天数
产品费用 管理费 0%；托管费 0%；认购费 0%；赎回费 0%
本金及收益分配方式 到期一次支付本金及到期收益
可否提前赎回 不可提前赎回
可否转让 可转账（产品存续期间，银河证券有权根据实际情况和客户需求对产品“可
否转让”的状态进行调整，产品的转让方式以银河证券交易端公布的为准）
风险收益特征 低风险
（二）现金管理的资金投向
“君柜宝一号 20025”募集资金用于补充国泰君安证券营运资金，主要投向其资本中介业务以及其他创新业务；“银河金山 6607” 募集资金用于银河证券经营活动，补充营运资金。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型券商理财产品，产品期限均小于 1 年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方国
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