转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并
将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止“营销网络建设项目”。公司已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金101,479,987.36元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。
本事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1180号）核准，维格娜丝向社会公开发行人民币普通股36,995,000股，发行价格为20.02元/股，募集资金总额为740,639,900.00元，扣除发行费用81,356,900.00元，实际募集资金净额为659,283,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2014]B129号）。
根据《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，维格娜丝首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资额
（万元） （万元）
1 营销网络建设项目 25,954.30 25,954.30
2 研发设计中心升级建设项目 10,974.00 10,974.00
3 与主营业务相关的流动资金项 29,000.00 29,000.00
目
合 计 65,928.30 65,928.30
截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金总额为57,464.61万元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为10,795.90万元（其中647.90万元为公司于2018年以自有资金先行垫付的“营销网络建设项目”支出）。
二、终止部分募投项目并将剩余资金用于永久补充流动资金的情况（一）概述
因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟终止“营销网络建设项目”。截至2018年12月31日，节余募集资金总计为10,148.00万元。
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加，为提高资金使用效率、确保募集资金的有效使用，公司拟将节余募集资金10,148.00万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
以上终止实施的项目，后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。
本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，符合公司实际情况和经营发展的需要；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益；不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司承诺，节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、
（二）审批程序
公司第三届董事会三十二次会议和第三届监事会二十九次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司因经营发展需要，本次拟终止“营销网络建设项目”并将已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金101,479,987.36元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（二）监事会意见
公司监事会已审核通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司因经营发展需要，本次拟终止“营销网络建设项目”并将已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金101,479,987.36元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
通过查询公司募集资金专户，查阅公司募集资金项目的相关文件、董事会和监事会文件以及独立董事发表的意见，对维格娜丝本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表同意的意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求；
2、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及业务发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定；
3、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金相关议案，尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构对维格娜丝本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金无异议。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议；
2.第三届监事会第二十九次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4.中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2019年2月23日
