证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-017
上海韦尔半导体股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年首次公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 7 日签发的证监许可[2017]469
号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海韦尔半导体股份有限公司获准公开发行新股不超过 4,160 万股，每股发行价格为人民币 7.02 元，股款以人民币缴足，计人民币 292,032,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 50,685,000.00 元后，净募集
资金共计人民币 241,347,000.00 元，上述资金于 2017 年 4 月 27 日到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA14314 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行募集资金投入募
集项目 198,803,374.84 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为81,035,500.03 元），募集资金专户余额为 185,237.39 元。
2、2019 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001
号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企 业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开
发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向富国基金管理有
限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公 司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68
元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费 以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用 2019 年度非公开发行募集资金
投入募集项目 78,636,354.27 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为 38,661,581.46 元），募集资金专户余额为 325,786,170.54 元。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：元
募集资金账户情况 首次公开发行股 非公开发行股
票募集资金额 票募集资金额
1、募集资金账户期初余额： 46,503,337.33
2、募集资金账户资金的增加项： 50,248,819.82 377,997,711.41
募集资金流入（注 1） 377,647,090.48
利息收入 248,819.82 350,620.93
归还暂时补充的流动资金 45,000,000.00
自有资金划入募集资金账户（注 2） 5,000,000.00
3、募集资金账户资金的减少项： 96,566,919.76 52,211,540.87
置换以自筹资金预先投入 38,661,581.46
募集资金投入募集项目 47,545,330.35 13,474,772.81
自筹资金投入募集项目 5,000,000.00
支付银行手续费 4,055.82 75,186.60
首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金 44,017,533.59
4、募集资金账户期末余额： 185,237.39 325,786,170.54
注 1：2019 年度公司向五位特定投资者非公开发行普通股（A 股）7,006,711 股，共计
募集资金 404,147,090.48 元。2019 年 8 月 20 日，公司募集账户收到国信证券股份有限公司
扣除其发行费用后的募集资金 377,647,090.48 元。
注 2：因募集资金投资项目“IC 系列的升级研发项目”资金需求，公司 2019 年 1 月 10
日将自筹资金 5,000,000.00 元划入募集资金账户，并用于项目投入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
1、2017 年首次公开发行募集资金
公司、子公司及保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农商银行张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 年 11 月 22 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审
议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据上述决议，公司在 2019 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。为方便账户管理，
2019 年 12 月 24 日公司对北京泰合志恒科技有限公司募集资金专项账户进行销
户。
2、2019 年非公开发行募集资金
公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
1、2017 年首次公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年首次公开发行募集资金专项账户余额为
185,237.39 元。
单位：元
序 账户名称 专户银行名称 账户 存储方式 期末余额
号
上海韦尔半 上海浦东发展
1 导体股份有 银行股份有限 97160155200002608 活期存款
公司张江科技 80.16
限公司 支行
上海韦尔半 中国民生银行
2 导体股份有 股份有限公司 699641879 活期存款 354.55
限公司 上海分行
上海韦尔半 上海银行股份
3 导体股份有 有限公司 316191-03003216418 活期存款 135,062.06
限公司 浦东分行
上海韦尔半 上海农商银行
4 导体股份有 张江科技支行 50131000602125774 活期存款 49,740.62
限公司
上海韦玏微 上海浦东发展
5 电子有限公 银行股份有限 97160078801100000182 活期存款 0.00
司 公司张江科技
支行
序 账户名称 专户银行名称 账户 存储方式 期末余额
号
武汉泰合志 招商银行股份
6 恒科技有限 有限公司武汉 127910638010801 活期存款 0.00
公司 金融港支行
合计 185,237.39
2、2019 年非公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金专项账户余额为
325,786,170.54 元。
单位：元
序 账户名称 开户银行
查看PDF原文
