证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-075
元成环境股份有限公司
关于2022年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021 年度股东大会、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了公司 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，2022 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨二次调整发行方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的主要修订内容说明如下：
一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目名称 投资总额 募集资金投入 实施主体
号 （万元） 金额（万元）
1 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 24,273.12 23,663.12 元成股份
红色旅游基础设施项目
2 购买办公楼 4,661.53 4,161.53 元成股份
3 偿还银行贷款 2,600.00 2,600.00 元成股份
合计 31,534.65 30,424.65 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行
投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过28,454.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目名称 投资总额 募集资金投入 实施主体
号 （万元） 金额（万元）
1 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 24,273.12 23,663.12 元成股份
红色旅游基础设施项目
2 购买办公楼 4,661.53 4,161.53 元成股份
3 偿还银行贷款 630.00 630.00 元成股份
合计 29,564.65 28,454.65 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容
本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订说明
更新本次非公开发行已履行决策程
特别提示 特别提示 序；修订本次非公开发行股票募集
资金金额
第一节 本次非公 四、本次非公开发行股票方案概 修订本次非公开发行股票募集资金
开发行股票方案概 要 金额
要 七、本次非公开发行的审批程序 更新本次非公开发行已履行决策程
序
第二节 董事会关 一、本次非公开发行募集资金的 修订本次非公开发行股票募集资金
于本次募集资金使 使用计划 金额
用的可行性分析 四、偿还银行贷款 修订募投项目“偿还银行贷款”的金
额
五、募集资金运用对公司经营管 修订本次非公开发行股票募集资金
理和财务状况的影响 总额
第四节 本次股票 六、财务风险；九、关联交易较
发行相关的风险说 高且在越龙山国际度假区建设业 更新前述风险因素
明 务建设完成后，公司收入下降的
风险
第六节 关于本次
非公开发行股票摊 一、本次非公开发行对公司每股 修订本次非公开发行的募集资金总
薄即期回报的风险 收益等主要财务指标的影响 额、对即期回报的摊薄影响
提示及采取措施
二次修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
元成环境股份有限公司董事会
2022年8月31日
查看PDF原文
