证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-016
大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）40,107,277股，发行价格为人民币13.05元/股，发行募集资金总额为人民币52,340.00万元，扣除发行费用人民币2,003.96万元，募集资金净额为人民币50,336.04万元。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2017]5221号）。本公司对募集资金采取了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目40,347.67万元，尚未使用的金额为9,988.37万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额151.76万元，自有资金垫付发行费用95.46万元，募集资金专户2018年12月31日余额合计为10,235.59万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
募集资金专户2018年12月31日余额为10,235.59万元，2019年理财收益
232.98万元，利息收入扣除手续费等1.24万元，本年以募集资金直接投入募集投项目10,466.83万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入50,814.50万元，募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集资金本息等余额2.98万元扣除银行手续费后，全部划入公司的基本结算银行账户，募集资金账户余额0元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年11月6日，公司及子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司、孙公司山东派思新能源发展有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司和广发银行股份有
限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、中国光大银行股份有限公司大连软件园支行、交通银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、华夏银行股份有限公司大连分行、中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行分别签订了募集资金三方监管协议及募集资
金四方监管协议，在上述7家银行开立募集资金专户，其中广发银行股份有限公司大连分行账号为9550880048955900375，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行账号为75010078801800000372，招商银行股份有限公司大连开发区支行账号为411902527110666，中国光大银行股份有限公司大连软件园支行账号为
35760188000502890、35760188000524748，交通银行股份有限公司大连经济技术
开发区分行账号为212060060018000017915,华夏银行股份有限公司大连分行账号为11866000000031036，中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行账号为
05393101040009269，盛京银行大连星海支行账号为0660500102000006841。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金使用完毕，募集资金账户注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据本公司2017年11月20日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金对先前自筹投入的8,132.63万元资金进行置换。鄂尔多斯一期110×10^4N m3/d天然气液化工厂建设项目置换金额为7,214.00万元，济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目置换金额为918.15万元。上述置换业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5183号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2019年12月31日，本公司实际以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,132.15万元。
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司2018年5月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意授权公司经营管理层在不影响募投项目建设的情况下，在总额不超过人民币1亿元（含本数）投资额度内就公司以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、保本约定的短期理财产品（含结构性存款）行使投资决策权。期限自2018年5月23日起至2019年5月22日止。本公司于2018年8月16日与盛京银行大连星海支行签订协议，以闲置募集资金购买单位结构性存款10,000.00万元，截至2019年12月31日，上述款项已经全部收回，理财收益232.98万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
2020年3月26日
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总
50,336.04 额 10,466.8
3
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总
额 50,814.5
0
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否达 项目可
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 到预计 行性是
目(含部 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度(%) 可使用 效益 否发生
分变更) 金额的差额 (4)＝ 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
鄂尔多斯一期 否 2019年11 -1,907.66 否 否
110*104NM3/d天然气液 43,950.00 43,950.00 43,950.00 10,466.83 44,329.89 379.89 100.00 月
化工厂建设项目
济南力诺派思2*1.8MW 否 2019年1 -508.55 否 否
天然气分布式能源站项 4,090.00 4,090.00 4,090.00 4,093.11 3.11 100.00 月
目
补充流动资金 否 — — — —
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