证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-106
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行
本次委托理财总金额:6 亿元
委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202110039、(四川)对公结
构性存款 202110040
委托理财期限:137 天
履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-
021)及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-
045)。
一、 本次赎回理财产品情况
1、公司于 2021 年 9 月 6 日与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国
银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 12 月 9 日赎回,公司收回本金
30,005 万元,获得收益 114.20 万元。具体情况如下:
受托 产品所属 产品 理财金额 年化收 获得收益
人 类型 收益类型 (万元) 起息日 到期日 益率 (万元)
(%)
中国 银行理 保本保最 30,005 2021-9- 2021-12-9 1.51 114.20
银行 财产品 低收益型 8
2、公司于 2021 年 9 月 6 日与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国
银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 12 月 9 日赎回,公司收回本金
29,995 万元,获得收益 330.51 万元。具体情况如下:
年化
受托 产品所属 产品 理财金额 收益 获得收益
人 类型 收益类型 (万元) 起息日 到期日 率 (万元)
(%
)
中国 银行理 保本保最 29,995 2021-9-8 2021-12-9 4.37 330.51
银行 财产品 低收益型
二、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不 影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的 投资回报。
(二)资金来源
1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票
不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股,募集资金
总额为人民币 1,629,999,987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不
含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于
2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,
并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
3. 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况:
单位:万元
序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额
天味食品调味品产业化
1 公司 132,000.00 -
项目
食品、调味品产业化生
2 公司 31,000.00 11,373.10
产基地扩建项目
合计 - - 163,000.00 11,373.10
(三)委托理财产品的基本情况
1. 2021 年 12 月 9 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国
银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额
(万元)
中国银 银行理 (四川)对公结构 不适用
行 财产品 性存款 202110039 29,999 1.51%/4.561%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保
137天 最低收 无 1.51%/4.561% 不适用 否
益型
2. 2021 年 12 月 9 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国
银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额
(万元)
中国银 银行理 (四川)对公结构 不适用
行 财产品 性存款 202110040 30,001 1.50%/4.5695%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保
137天 最低收 无 1.50%/4.5695% 不适用 否
益型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品;
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的
会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产
品进行全面检查;
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
三、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202110039
(2)产品收益类型:保本保最低收益型
(3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
(4)产品起息日:2021 年 12 月 13 日
(5)产品到期日:2022 年 04 月 29 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 09 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
2.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202110040
(2)产品收益类型:保本保最低收益型
(3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
(4)产品起息日:2021 年 12 月 13 日
(5)产品到期日:2022 年 04 月 29 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 09 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产
(三)风险控制分析
本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601988),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、 对公司的影响
公司财务数据情况:
单位:元
项目 2021 年 09 月 30 日