证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-099
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、招商银行
股份有限公司成都分行锦官城支行
本次委托理财金额：2.5 亿元、2 亿元
委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产
品73、招商银行智汇系列进取型看跌两层区间 21天结构性存款产品（产品代码：FCD00019）
委托理财期限：22 天、21 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 250,000 万元(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）
及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 2021 年 11 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署了
《对公结构性存款合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 金额（万元） 收益率 金额
（万元）
2021年挂钩汇
光大银 银行理财 率对公结构性 0.800%/2.625%/ 不适用
行 产品 存款定制第十 25,000 2.725%
一期产品73
产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
限 类型 安排 收益率 关联交易
22天 保本浮动 无 0.800%/2.625%/ 不适用 否
收益型 2.725%
2. 2021 年 11 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司成都分行锦官城支行签署
了《招商银行单位结构性存款业务申请（含协议）》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额（万 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 元） 收益率 金额
（万元）
招商银 银行理 智汇系列进取型看跌 1.59%/ 不适用
行 财产品 两层区间 21 天结构 20,000 3.01%
性存款（产品代码：
FCD00019）
产品期 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
限 类型 收益率 关联交易
保本浮
21天 动收益 无 1.59%/ 不适用 否
型 3.01%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.（1）产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 73
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIXEURUSD 即期
汇率
（4）产品起息日：2021 年 11 月 08 日
（5）产品到期日：2021 年 11 月 30 日
（6）合同签署日期：2021 年 11 月 08 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
2.（1）产品名称：招商银行智汇系列进取型看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：FCD00019）
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）挂钩标的： 欧元兑美元即期汇率
（4）产品起息日：2021 年 11 月 09 日
（5）产品到期日：2021 年 11 月 30 日
（6）合同签署日期：2021 年 11 月 09 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司（公司代码：601818）、
招商银行股份有限公司（公司代码：600036）均为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,145,046,439.23 4,289,984,896.09
负债总额 476,156,859.24 560,326,733.35
净资产 3,668,889,579.99 3,729,658,162.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年
经营性活动现金流净额 796,985.75 352,789,730.75
根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 4.5 亿元，占公司最近一期期末
（即 2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 37.67%。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十七次会议，2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 250,000 万元(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。
七、 截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情
况
金额：万元
序 理财产品名称 实际投入金 实际收 实际收益 尚未收回
号 额 回本金 本金金额
保证收益
1 /保本浮动收益 173,800 173,800 1,739.22 0
/保本保最低收益
2 （四川）对公结构性存 12,501 - - 12,501
款 202104272
3 （四川）对公结构性存 12,499 - - 12,499
款 202104273
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