证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-104
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流银河路支行、中国光大银
行股份有限公司成都冠城支行、招商银行股份有限公司成都分行锦官城支行
本次委托理财总金额:7 亿元
委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202109774、(四川)对公
结构性存款 202109775、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 3、招商银行点金系列进取型看涨两层区间 28 天结构性存款 NCD00546
委托理财期限:28 天
履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250,000 万元(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)
及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1. 2021 年 12 月 1 日,公司与中国银行股份有限公司双流银河路支行签署了
《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:
受托方 产品 产品 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 金额(万元) 收益率 金额
(万元)
中国银 银行理财 (四川)对
行 产品 公结构性存 12,499 1.31%/4.259% 不适用
款202109774
产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
限 类型 安排 收益率 关联交易
28天 保本保最 无 不适用 否
低收益型 1.31%/4.259%
2. 2021 年 12 月 1 日,公司与中国银行股份有限公司双流银河路支行签署了
《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:
受托方 产品 产品 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 金额(万元) 收益率 金额
(万元)
中国银 银行理财 (四川)对
行 产品 公结构性存 12,501 1.30%/4.267% 不适用
款202109775
产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
限 类型 安排 收益率 关联交易
28天 保本保最 无 不适用 否
低收益型 1.30%/4.267%
3. 2021 年 12 月 2 日,公司与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署了
《对公结构性存款合同》,具体情况如下:
受托 产品 产品 预计年化 预计收益金
方 类型 名称 金额(万元) 收益率 额
名称 (万元)
2021年挂钩
光大 银行理 汇率对公结
构性存款定 25,000 0.800%/2.980%/ 不适用
银行 财产品 制第十二期 3.080%
产品3
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮
28天 动收益 无 0.800%/2.980%/ 不适用 否
型 3.080%
4. 2021 年 12 月 1 日,公司与招商银行股份有限公司成都分行锦官城支行签署
了《招商银行单位结构性存款业务申请(含协议)》,具体情况如下:
受托方 产品 产品 金额(万 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 元) 收益率 金额
(万元)
招商银 银行理 点金系列进取型看涨
两层区间 28 天结构 20,000 1.59%/ 不适用
行 财产品 性存款NCD00546 3.04%
产品期 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
限 类型 收益率 关联交易
保本浮
28天 动收益 无 1.59%/ 不适用 否
型 3.04%
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202109774
(2)产品收益类型:保本保最低收益型
(3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
(4)产品起息日:2021 年 12 月 03 日
(5)产品到期日:2021 年 12 月 31 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 01 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
2.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202109775
(2)产品收益类型:保本保最低收益型
(3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
(4)产品起息日:2021 年 12 月 03 日
(5)产品到期日:2021 年 12 月 31 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 01 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
3.(1)产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 3
(2)产品收益类型:保本浮动收益型
(3)挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIXEURUSD 即期
汇率
(4)产品起息日:2021 年 12 月 02 日
(5)产品到期日:2021 年 12 月 30 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 02 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
4.(1)产品名称:招商银行点金系列进取型看涨两层区间 28 天结构性存款NCD00546
(2)产品收益类型:保本浮动收益型
(3)挂钩标的:黄金
(4)产品起息日:2021 年 12 月 02 日
(5)产品到期日:2021 年 12 月 30 日
(6)合同签署日期:2021 年 12 月 01 日
(7)是否提供履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)支付方式:到期一次性还本付息
(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产
(三)风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控