证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-066
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”或“公司”）及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）提供总计不超过 7,900 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率的约定利息收取资金使用费，资助期限为自协议签署之日起一年；
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议；
特别风险提示：公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注相关风险。
一、 财务资助事项概述
为满足控股子公司石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及全资子公司营口众和拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过 7,900 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为自协议签署之日起一年。
本次财务资助具体情况如下：
提供资 被资助对 资助 资助金 资助期 资金使用费 资金用途
助方 象 方式 额（万 限 收取
元）
营 口 众 石化科技 货 币 不 超 过 以协议 按照不低于 用于鼎际得
和 借款 5,100 签署日 银行同期贷 POE 高端新
为准，
资助期 款基准利率 材料项目的
限 1 年 约定利息， 建设，包括
鼎际得 石化科技 货 币 不 超 过 一次性还本 但不限于支
借款 2,800 付息 付项目的材
料费、设备
款、工程建
设款项等相
关支出
公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
本次向控股子公司提供财务资助事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司近 12 个月内累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的 10％，石化科技最近一期财务报表显示其资产负债率未超过70％。
本次事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。其中，董事会会议以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，基于审慎原则，公司董事张再明回避表决。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、 被资助对象的基本情况
（一）被资助对象基本情况
1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司
2、成立时间：2022年11月9日
3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR
4、注册资本：150,000万元人民币
5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
6、法定代表人：林庆富
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技 52.67%股权；其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技 28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技 10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技 9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股 5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。
9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 193,813,009.05 1,169,085,071.66
负债总额 5,644,471.15 277,720,824.29
净资产 188,168,537.90 891,364,247.37
2023 年度 2024 年半年度
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
净利润 -11,734,595.72 -6,804,290.53
10、被资助人的资信情况：截至本公告披露日，石化科技信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。
11、公司对被资助人历史财务资助情况：本次财务资助事项前，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）被资助对象少数股东情况
1、辽宁鼎际德企业管理有限公司
公司名称 辽宁鼎际德企业管理有限公司
成立时间 2024 年 4 月 20 日
注册资本 52,500 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 张再明
注册地 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
持股 5%以上股东 张再明，持股 90%；许丽敏，持股 10%
实际控制人 张再明
一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
经营范围 财务咨询；认证咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；
标准化服务；供应链管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长，许丽敏系张再明的母亲。
经查询，截至本公告披露日，辽宁鼎际德企业管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人张再明资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。
2、大连睿豪新材料科技发展有限公司
公司名称 大连睿豪新材料科技发展有限公司
成立时间 2022 年 10 月 26 日
注册资本 1,100 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 林庆富
注册地 辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
持股 5%以上股东 林庆富，持股 99%；林赟，持股 1%
实际控制人 林庆富
一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
新材料技术推广服务，工程管理服务，科技中介服务，园区管理服务，工
经营范围 业设计服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
大连睿豪新材料科技发展有限公司与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
经查询，截至本公告披露日，大连睿豪新材料科技发展有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人林庆富资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。
3、辽宁峻盛企业管理有限公司
公司名称 辽宁峻盛企业管理有限公司
成立时间 2024 年 4 月 20 日
注册资本 17,500 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 辛佳峻
注册地 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
持股 5%以上股东 辛佳峻，持股 70%；辛伟荣，持股 30%
实际控制人 辛佳峻
一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
经营范围 财务咨询；认证咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；
标准化服务；供应链管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
辽宁峻盛企业管理有限公司的股东辛伟荣系公司持股5%以上股东；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东辛佳峻系辛伟荣之子。
经查询，截至本公告披露日，辽宁峻盛企业管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人辛佳峻资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。
