证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2022-010
浙江奥翔药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕524 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，
发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 31,240.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,750.00
万元后的募集资金为 28,490.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 5 月
3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.60万元后，公司本次募集资金净额为26,599.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕134 号）。
2. 首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年9月30日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 9 月 30 日 备注
余额
中国银行股份有限公 358472705711 265,994,000.00 441.93 活期
司台州市分行
中国农业银行股份有 19910101040084852 [注] 13,364,740.87 活期
限公司台州椒江支行
中国农业银行股份有 19910101040084860 [注] 0.00 活期
限公司台州椒江支行
合 计 265,994,000.00 13,365,182.80
[注]系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2694 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，共计募集
资金 42,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 41,339.62 万元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另
扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 545.59 万元后，公司本次募集资金净额为 40,794.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕583 号）。
2. 2020 年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 9 月 30 日 备注
余额
中国工商银行股份有 1207011129200283293 100,000,000.00 105,941.60 活期
限公司台州椒江支行
中国银行股份有限公 405245966868 307,940,366.01 5,271,032.12 活期
司台州市分行
合 计 407,940,366.01 5,376,973.72
二、前次募集资金使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与
投资项目 金额 金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
特色原料药建设项目 15,135.28 15,703.47 568.19 利息收入扣除银行手
续费后净额
关键药物中间体建设项目 4,857.93 3,526.66 -1,331.27 项目尚在建设中
补充流动资金 6,606.19 6,606.34 0.15 利息收入扣除银行手
续费后净额
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与
投资项目 金额 金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
特色原料药及关键医药中间体 40,794.04 2,475.90 -38,318.14 项目尚在建设中
生产基地建设项目
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行股票募集资金实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流动性风险，降低偿债风 险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展资金需求，增强公司发展后劲，无法单独核 算效益。
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
详见附件 2 之说明。
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况说明
详见附件 4 之说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 首次公开发行股票募集资金
2017 年 6 月 1 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 14,000.00 万元购买了 4 笔保本型银行理财产品，明细情况如下：
单位：人民币万元
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 累计收益 是否
赎回
中国银行股份有限 中银保本理财-人民币 6,000.00 2017/7/6 2018/1/2 127.23 是
公司台州市分行 按期开放
浙商证券股份有限 浙商证券汇银 116 号
公司 固定收益凭证 2,000.00 2018/1/3 2018/3/5 16.71
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