证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-036
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行
本次委托理财金额：1,400 万元人民币
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩看涨）
委托理财期限：2020 年 4 月 27 日-2020 年 8 月 3 日
履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”
或“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负
责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见 2019 年 8 月 31 日披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063））。
一、本次理财的概况
（一）委托理财目的
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
2、募集资金的基本情况
（1）首次公开发行股票募集资金
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3105 号）核准，并经上海证券交
易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）31,680,000 股，发行价格为每股
10.44 元，募集资金总额为人民币 330,739,200.00 元，募集资金净额为人民币
294,800,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10008 号《验资报告》。公司已对募
集资金进行了专户存储。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，核准公司向社会
公开发行面值总额 33,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人
民币 330,000,000.00 元，扣除承销保荐费用后，募集资金 326,000,000.00 元；
扣除其他发行费用后，募集资金净额为 324,236,792.45 元。该项募集资金于 2019
年 7 月 29 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了
信会师报字[2019]ZF10622 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行股份 交通银行蕴通
有限公司嘉兴 结构性存款 财富定期型结 1400 1.35%-3.60% 5.07-13.53
平湖支行 构性存款 98 天
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收益
98 天 / / / /
型存款产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 4 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金向交通银行嘉兴平湖支
行购买了 1,400 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（（黄金挂钩看涨）
（2）产品挂钩标的：上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
（3）产品收益类型：保本浮动收益型存款产品
（4）产品期限：98 天
（5）浮动收益率范围：1.35%-3.60%（年化）
（6）成立日：2020 年 4 月 27 日
（7）到期日：2020 年 8 月 3 日
（8）到账日：产品到期日当日。
（9）汇率观察日：2020 年 7 月 29 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易
日，顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
（10）收益计算方式：本金*实际年化收益率*实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
（二）委托理财的资金投向
本产品讲资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交
易，以控制市场风险。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,400 万元，
上述现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股
东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续
期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，交通银行股份有限公司为已
上市金融机构（证券代码：601328）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职
调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近两年的财务数据
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,433,506,934.40 1,937,727,425.39
负债总额 199,673,516.39 474,689,995.71
净资产 1,233,833,418.01 1,463,037,429.68
项目 2018 年度 2019 年度
经营性活动现金流净额 331,994,752.55 425,819,191.27
（二）截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 71,077.88 万元，本次委
托理财支付金额为 1,400 万元，占最近一期期末货币资金的 1.97%。公司不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进行现
金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行
的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使
用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资
收益”。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品，但由于各种风险因素
（包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高
额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、
结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办
理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见同日披露的《浙江荣晟环保纸业
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-063））。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意
意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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