证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-078
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（A203C8565）
委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
本次委托理财金额：3,000 万元人民币
委托理财产品名称：中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产
品
委托理财起始时间：2021 年 10 月 20 日
委托理财到期日：未约定固定期限，不晚于 2021 年 12 月 27 日赎回
履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会
一、 本次委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金
的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运
营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二） 资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三） 委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年 预计收益 产品期 收益 是否构
方名 类型 产品名称 （万元） 化收益 金额 限 类型 成关联
称 率 （万元） 交易
固定 中信理财之共 未约定
中信 收益 赢稳健短债周 3,000 3.44% / 固定期 固定 否
银行 类 开净值型人民 限 收益
币理财产品
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，
总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义
务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）产品基本要素
1、产品名称：中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品
2、产品代码：A203C8565
3、产品类型：固定收益类
4、起息日: 2021 年 10 月 20 日
5、到期日：无固定期限
6、开放日：本产品【2020】年【3】月【11】日至【2020】年【4】月【12】
日期间封闭运作，首个开放日为【2020】年【4】月【13】日，之后按【周】为周
期进行开放，开放日为【每周一】（如遇非工作日则自动顺延至下一工作日）。本
产品首个赎回开放日为【2020】年【4】月【13】日，之后按【周】为周期进行开
放，开放日为【每周一】（如遇非工作日则自动顺延至下一工作日）
7、费用条款：本产品的费用包括认购费、申购费、赎回费、销售服务费、
托管费、固定管理费、浮动管理费，产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、
结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费
等，以及按照国家规定可以列入的其他费用。管理人因管理、运营理财产品发生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等）由产品资产承担。法律法规另有规定时从其规定。
（1）认购费：本产品不收取认购费；
（2）申购费：本产品不收取申购费；
（3）赎回费：本产品不收取赎回费；
（4）销售服务费：费率【0.25%】/年；
（5）托管费：费率【0.05%】/年；
（6）固定管理费：费率【0.25%】/年；
（7）浮动管理费：本产品不收取浮动管理费；
以上 1-7 项费用金额均四舍五入保留小数点后【2】位
8、预计年化收益率：3.44%
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的理财产品类型为纯债型，主要投向债权类资产
a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；
（三）风险控制分析
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保障资金安全；
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
中信银行北京分行是中信银行的分支机构，中信银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601998。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中信银行均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
发行人中信银行最近一年财务指标如下：
单位：人民币百万元
主要财务指标 2020 年
资产总额 7,140,966
资产净额 527,371
营业收入 185,300
净利润 47,767
四、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年6月30日（未经审计）
总资产 720,069,226.37 680,554,132.21
负债总额 210,199,381.63 164,273,787.66
净资产 516,143,545.06 525,147,425.29
项目 2020年1月-12月(经审计) 2021年1月-6月（未经审计）
经营活动产生的 85,446,289.20 -50,210,849.67
现金流量净额
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计3,000万元，占2021年第二季度末货币资金的比例为8.41%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售
的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，
并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动
由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具
体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技
术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-029）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币万元
产品名称 产品序号 实际投入本 实际收回 实际收 尚未收回
金 本金 益 本金金额
广发多添富3号集合资产管理
8762TL 2,000 2,000 59.70 0
计划
广发多添富11号集合资产管
8771L8 2,000 2,000 43.52 0
理计划
北京银行单位结构性存款 DFJ2008116 5,000 5,000 49.73 0
招商银行挂钩黄金看涨三层
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