北京海量数据技术股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇二〇年十二月
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。
公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 47,120.34 万元（含47,120.34 万元），拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 数据库技术研发升级建设项目 30,090.03 30,090.03
2 数据库安全产品建设项目 15,930.31 15,930.31
3 补充流动资金 1,100.00 1,100.00
合计 47,120.34 47,120.34
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）数据库技术研发升级建设项目
1、项目基本情况
基于公司产品良好的市场前景以及市场调研论证，海量数据拟在现有数据库产品基础上进行技术升级，以适应客户日益复杂的应用场景和党政军行业对数据库产品自主可控、安全可靠的需求。本项目通过对公司现有数据库产品技术性能的提高与升级，推出更有竞争力的国产数据库产品，同时租赁场地并装修用于改
造研发环境，具备数据库对各款国内主流 CPU 以及国产操作系统的适配与优化能力，从而达到提升国产数据库的技术性能、提高公司数据库产品的市场占有率的目的。根据客户日益增长的场景需求，提供更专业化的数据库产品，不断提升公司产品性能的高可靠性、高可用性、高安全性。项目建成后，公司可进一步扩大市场占有率，促进数据库技术国产化进程，最终提高公司核心竞争力，提高公司的经营质量与经济效益。
（1）项目投资情况
本项目总投资 30,090.03 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入，其中建设投资 24,531.03 万元，铺底流动资金 5,559.00 万元，无建设期利息。
（2）项目建设周期
本项目建设期为 2 年。
（3）项目建设内容
1）AtlasDB 企业级关系型数据库技术升级建设
技术升级后的 AtlasDB 关系型数据库，将拥有丰富完善的 SQL 语法、强大
的查询优化器、并发控制手段、存储优化手段等。
2）Vastbase 企业级关系型数据库技术升级建设
技术升级后的 Vastbase 关系型数据库，增加了地理信息功能组件和流计算实时处理引擎,同时将拥有丰富完善的 SQL 语法、强大的查询优化器、并发控制手段、存储优化手段等。
2、项目的必要性
（1）实现数据库技术升级，满足客户及市场需求
数据库是支撑人工智能、云计算、区块链等新技术的重要基础，在大数据应用方面，数据系统对分布式设计以及容错能力均提出了更高要求。传统数据库厂商产品由于往往针对早期应用场景设计，且迭代多年造成软件系统庞大繁杂，难
以针对新兴应用场景做出相应修改。此外，当前用户更加多元化的需求对数据库产品定制提出了更高要求，市场需求的改变也为新兴数据库厂商及产品带来了新的机遇。当前公司数据库产品存在进一步优化完善的技术升级空间，针对市场变化及客户需求方面同样存在较大提升空间。本项目的实施有利于完善公司数据库产品设计、研发、测试、交付整体能力，进一步发展数据库生态，建设覆盖主要行业和区域的代理体系，适配行业 ISV，提高产品整体竞争力，进而保持公司的技术先进性，适应未来业务发展需要。
（2）提升适配能力，促进公司可持续发展
安全、稳定、高效运行的数据库系统对于企业业务的运转至关重要，当企业规模扩张、业务拓广、服务多元化后，有效的数据管理是企业持续发展的保证。目前国内用户长期以采购国外厂商数据库产品为主，造成对数据库产品的进口依赖，同时，由于国产数据库长期运行在国外配套产品环境下，缺乏国产化 CPU及操作系统的适配能力。因此，提升数据库适配能力来实现数据库在不同系统及高层应用中的数据操作，是适合未来市场发展的重点方向。公司具备丰富的数据库技术经验，通过搭建标准化数据库测试环境，能够提升公司数据库产品对国产CPU、操作系统的适配能力，进一步完善和提高产品的性能，以标准化、模块化的数据库产品来满足未来市场的使用需求，使用户能够使用到安全、高效、好用的数据库产品，从而提升公司的核心竞争能力和市场占有率，促进公司的可持续发展。
（3）提升服务能力，加快市场开拓进度
随着数据库行业的持续发展，行业集中度逐渐提高，在市场竞争环境日益激烈的行业背景下，不同厂商开发的数据库产品存在同质化现象，优胜劣汰成为行业发展的趋势。精准地处理大规模数据、挖掘数据内在价值是促进企业快速发展的重要保障，因此，越来越多的企业用户认识到数据作为企业重要资产的价值。随着下游客户对于数据管理的逐步重视，客户的需求更为多样及细化，应用场景也更为多元和复杂，在此背景下，公司现有数据库的服务处理能力和管理效率亟待提升。本项目紧密围绕客户的实际需求进行技术升级，新增更多类型数据管理
功能，实现客户数据信息精细化管理、数据实时共享、客户服务全程管理，从而帮助客户在数据库软件运行过程中的提升效率及降低成本。因此，本项目的实施能够进一步提升公司的技术水平以及对客户的服务能力及管理效率，有利于公司在提高已有客户粘性的同时加快市场开拓的进度。
3、项目的可行性
（1）良好的客户资源为项目实施提供了良好基础
近年来，随着公司的不断发展壮大，公司品牌在金融、电信、能源、制造、政府部门等多个行业均已得到有效推广，同时在中国平安、中国移动、国家电网、格力电器等大型企业得到成功应用。公司作为国内数据技术的领航企业、PostgreSQL 的积极推动者，已成为中国 PostgreSQL 开源数据库认证与培训合作伙伴。公司拥有较多的优质客户，在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制，未来随着公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势有望持续加强，为公司实现长远发展奠定了良好的基础。
（2）扎实的技术基础为项目实施提供了技术保障
公司当前主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建数据基础设施平台，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。公司自研的数据库产品 AtlasDB 支持多种软硬件平台，实现了对 Oracle 等主流国际数据库产品的优良兼容性。大部分现有基于 Oracle 等进口数据库的 IT 系统，可通过公司配套的一键式数据库迁移工具，全自动地将数据对象和数据迁移到公司的 AtlasDB中，大幅降低了用户业务系统数据库替代的风险，能够实现项目人力成本、时间成本和风险成本的有效控制，成为用户对业务系统数据库进行升级改造时更为可靠、平稳、低风险的选择。公司在数据计算、数据存储及数据安全等领域具有扎实的技术能力和基础，同时对于数据迁移方面也有丰富的处理经验，为项目的实施落地提供了技术保障。
（3）优秀的人才储备为项目实施提供了技术支撑
公司高度重视人才培养及储备，大力引进高端技术人才，在业务成长过程中
集聚了一批具有较高技术水平的开发人员、服务专家、工程实施专家以及具有丰富行业经验的 IT 咨询专家，形成了富有激情和创造力的研发、销售、服务和管理团队。人才引进方面，公司一方面持续引进业内的高端技术与管理人才，一方面大力进行人才储备，形成了良好的人力资源管理机制。职业发展方面，对团队成员定期加强技术培训，定向提高相应技能。在成员稳定性方面，公司吸收骨干的技术和管理人员为股东，保证公司核心队伍稳定。因此，人才的储备和培养有利于公司的稳定发展，为项目的实施提供了技术支撑。
4、项目实施主体
本项目的实施主体为北京海量数据技术股份有限公司。
5、项目的批复文件
本项目已取得北京市海淀区发展和改革委员会的备案，备案号：京海淀发改（备）[2020]130 号。本项目不在《建设项目环境影响评价分类管理目录》中，因此，无需办理环境影响评价手续。
6、项目经济效益分析
本项目的内部收益率为 18.11%（税后），静态投资回收期为 7.26 年（含建
设期），具备较好的经济效益。
（二）数据库安全产品建设项目
1、项目基本情况
基于公司现有技术的积累和数据库安全良好的市场前景，以及数据库在运行过程中随着重要性的提高而带来的日益迫切的安全问题，海量数据拟进行数据库安全产品建设项目。本项目拟通过研发与开发数据脱敏、数据备份、数据库审计、数据库扫描、数据库防火墙、数据加密等新技术新产品，进而衍生出大数据安全和态势感知产品。用户在选择数据库安全系列产品后，可实现数据基础设施中的数据可追踪、可阻止、可预防，保障数据在其全生命周期的各个阶段均可实现高度可控与高度可审计，让用户实现数据基础设施的安全保护与高效管理，尽最大
可能隔绝各类不安全因素。
（1）项目投资情况
本项目总投资 15,930.31 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入，其中建设投资 15,930.31 万元，无建设期利息，无铺底流动资金。
（2）项目建设周期
本项目建设期为 2 年。
（3）项目建设内容
本项目利用公司现有的技术和管理优势，拟建设可靠的数据库安全产品，产品涉及数据脱敏、数据备份、数据库审计、数据加密、数据库防火墙、数据库安全态势感知等多个与数据库安全密切相关的技术方向，通过不同维度的安全产品加持保障数据在其全生命周期的各个阶段均可实现高度可控与高度可审计。
2、项目的必要性
（1）提升数据库和业务系统的整体安全水平
随着计算机和网络技术发展，互联网信息系统的应用越来越广泛。数据库作为业务平台信息技术的核心和基础，承载着越来越多的关键数据，具有战略性价值，数据库的安全稳定运行也直接决定着业务系统能否正常使用。与此同时，平台的数据库中往往储存着极其重要和敏感的信息。因此，数据库安全至关重要，对数据库的保护是一项必须的、关键的、重要的工作任务。本项目建设的数据库安全系列产品，将用于应用系统和数据库之间，形成一个监管机制，监控数据库的所有访问，对访问数据库的数据流和用户进行采集、分析、识别、屏蔽、替换、阻断、授权、身份验证和身份识别等操作，并对访问数据库的相关行为、发送和接收的相关内容进行存储，分析和查询等功能。综上所述，本项目建成后，可以有效提升数据库以及业务系
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