证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临 2023-057
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“芯能科技”)使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为18,158.23万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2146号),本公司向不特定对象发行可转换公司债券880万张,期限为6年,按面值人民币100.00元/张发行,募集资金总额为880,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用(不含增值税)2,939,554.53元后,公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述实际募集资金情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验〔2023〕585号)。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定,截至本公告披露日,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储和使用,并已与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
和保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:临2023-054)。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:
金额单位:人民币万元
序 项目投资 项目拟投
号 项目名称 总额 入募集资 备案编号 环评编号
金金额
2210-330502-04-01-296057 202233050200000163
2212-330481-04-01-682468 202233048100000267
2212-330502-04-01-465198 202233050200000208
2020-330481-44-03-114639 202233048100000268
2212-330112-04-01-693785 202333018500000035
2301-330211-04-01-176777 202333021100000016
2301-330481-04-01-980503 202333048100000002
2212-330481-04-01-191555 202333048100000048
分布式光伏电站建 2110-331022-04-01-420419 202133102200000038
1 设项目 72,340.78 61,600.00
2112-330481-04-01-968657 202133048100000203
2206-330522-04-01-710558 202233052200000132
2209-331052-04-02-324193 202233100200000071
2209-331022-04-01-861254 202233102200000094
2212-330481-04-01-504940 202233048100000277
2211-330881-04-01-545496 202233088100000066
2112-330481-04-01-129795 202133048100000204
2210-330481-04-01-394927 202233048100000167
2210-330483-04-01-944949 202233048300000130
2112-331022-04-01-819704 2021331022000000542111-330483-04-01-751866 2021330488000001162301-330483-04-01-134699 2023330483000000022212-330109-04-01-660995 2023330109000000702207-330481-04-01-929680 2022330481000002812301-330483-04-01-215597 2023330483000000052302-330822-04-01-834278 2023330822000000102301-330681-04-01-155529 2023330681000000152020-330481-44-03-120654 2023330481000000222303-330502-04-01-496785 2023330502000000322303-330502-04-01-972494 2023330502000000312303-330481-04-01-764101 2023330481000000242303-330481-04-01-571587 2023330481000000252212-320509-89-01-826968 2023320584000000542209-320583-89-05-349051 2022320583000011572211-320568-89-05-320084 2022320583000013782211-320581-89-01-997149 2023320581000001752110-320555-89-01-521521 2023320583000000962211-320561-89-01-906761 2022320583000012782212-320545-89-01-575577 2023320581000000342301-320904-89-01-489371 2023320904000000272303-320904-89-01-383323 2023320904000000602211-441305-04-01-846073 02244130002000001422211-440200-04-01-948967 2022440203000000372112-442000-04-01-278310 2021442001000009252208-440200-04-01-774056 2022440205000000662211-440117-04-01-707532 2022440184000000812212-440200-04-01-960206 2022440205000000842212-440200-04-01-810018 202244020500000086
2212-440200-04-01-669963 202244020500000085
2303-440200-04-01-397222 202344020400000003
2303-440200-04-01-704192 202344020400000004
2301-420115-04-01-716256 202342011500000036
2302-420115-04-01-580663 202342011500000037