证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-021
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218 号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象
发行人民币普通股(A 股)数量不超过 42,588,000 股。截至 2020 年 11 月 16 日止，
公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）8,787,878 股，发行价格 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 289,999,974.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,875,411.33 元后，募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元。
截止 2020 年 11 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000704 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 261,132,051.30 元，
其中：公司累计补充流动资金 88,314,494.30 元；公司对募集资金项目累计投入人民币 172,817,557.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,142,557.42 元；2022 年度以募集资金置换票据垫付项
目资金人民币 19,979,200.00 元，2022 年度直接使用募集资金支付项目资金人民币 63,298,952.76 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 21,642,677.14 元。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653 号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象
发行人民币普通股(A 股)数量不超过 41,880,124 股。截至 2022 年 11 月 23 日止，
公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，发行价格 15.43 元/股，募集资金总额为人民币 646,210,313.32 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,641,145.05 元后，募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元。
截止 2022 年 11 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000844 号”验资报告验证确认。
本次非公开发行募集的资金拟全部用于补充流动资金和偿还有息债务，截止
2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 80,000,000.00 元，募集资
金账户中留有尚未置换的部分发行费用人民币 4,141,145.05 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 563,363,645.96 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年一届五次董事会审议通过，并业经本公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与本公司保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保
荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：
本公司在中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于
2020 年 12 月 15 日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司江阴
周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2020
年 12 月 15 日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江
苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；
本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项
账户，并于 2020 年 12 月 21 日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券
有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
本公司在中国工商银行淄博张店支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年
12 月 9 日与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行淄博张店支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
项目 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司 8110501012601632771 284,699,974.00 328.58 活期方式
江阴周庄支行
2020 年非公开发行 江苏银行股份有限公司 29180188000093076 16,469,533.03 活期方式
江阴周庄支行
江苏江阴农村商业银行 018801160113076 5,172,815.53 活期方式
股份有限公司
2020 年非公开发行 284,699,974.00 21,642,677.14
小计
2021 年非公开发行 中国工商银行淄博张店 1603002119200496768 642,710,313.32 563,363,645.96 活期方式
支行
2021 年非公开发行 642,710,313.32 563,363,645.96
小计
合 计 927,410,287.32 585,006,323.10
注：公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元，
与上表“中国工商银行淄博张店支行 1603002119200496768”初始存放合计金额差
额为 4,141,145.05 元，系尚未置换的部分发行费用。
2022 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 2020 年非公开发行 2021 年非公开发行 合计
一、募集资金总额 289,999,974.00 646,210,313.32 936,210,287.32
减：发行费用 10,875,411.33 7,641,145.05 18,516,556.38
二、公开发行募集资金净额 279,124,562.67 638,569,168.27 917,693,730.94
三、截止本期累计已使用的募集资金 261,132,051.30 80,000,000.00 341,132,051.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金 261,132,051.30 80,000,000.00 341,132,051.30
其中：置换预先投入自筹资金 41,142,557.42 41,142,557.42
置换票据垫付项目资金的金额 19,979,200.00 19,979,200.00
以前年度募投项目已使用资金 136,711,341.12 136,711,341.12
本期募集项目已使用资金 63,298,952.76 80,000,000.00 143,298,952.76.00
（二）闲置募集资金进行理财投资金额
（三）截止本期末募集资金补充流动资
金金额
四、利息收益 3,650,165.77 653,332.64 4,303,498.41
其中：存款利息收入 594,593.16 654,487.64 1,249,080.80
理财收益 3,058,481.47 3,058,481.47
减：手续费支出 2,908.86 1,155.00 4,063.86
五、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专 21
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