证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-025
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：常熟汽车内饰件生产线扩建项目
新项目名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目
新项目预计总投资金额：28,000 万元，其中，固定资产 23,054.08 万元
（其中设备及安装费 12070.32 万元，土建费用 2220.30 万元，建筑工程费
用 8302.92 万元，工程建设其他费用 254.85 万元，预备费 205.70 万元），
铺底流动资金 4,945.92 万元。
变更部分募集资金投向的金额：16,208.72 万元人民币。
新项目预计产生收益的时间：新项目投资回收期预计为 7.98 年。
审议决策程序：本事项已由公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。
风险提示：新项目可能面临经营管理风险、市场竞争加剧等风险，可能导
致项目收益不及预期。敬请广大投资者审慎决策，注意相关风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）向社会公开发行面值总额为人民币 992,424,000.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，实收募集资金净额为人
民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月
25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币/万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集
号 资金金额
1 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 30,211.84
2 余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 32,778.06 30,711.35
3 上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 26,519.22
4 偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00
合计 101,309.12 99,242.41
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目支出明细如下：
金额单位：人民币/万元
2022 年度 累计使用 占募集
使用募集资金 募集资金 资金计
项目 募集资金承诺 （2022 年 1 月 (2022 年 划投入
投资总额 1 日至 2022 年 12 月 31 金额的
12 月 31 日） 日止) 比重
（%）
常熟汽车内饰件生产线扩 30,211.84 1,910.38 8,687.53 28.76
建项目
余姚年产 54.01 万套/件 30,711.35 1,949.19 16,635.74 54.17
汽车内饰件项目
上饶年产 18.9 万套/件汽 26,519.22 1,158.29 6,873.87 25.92
车内饰件项目
偿还银行贷款及补充流动 11,800.00 11,800.00 100.00
资金 /
合计 99,242.41 5,017.86 43,997.14 44.33
截至 2022 年 12 月 31 日，因为募集资金专户利息收入和理财产品投资收益，公
司募集资金结余金额为人民币 55,768.53 万元。
（三）前次募集资金投资项目变更的说明
2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，拟
对原计划投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的部分募集资金投资项目
进行变更，即将拟投入该项目的募集资金 26,519.22 万元中的剩余募集资金
19,645.35 万元中的 18,783.07 万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万
套汽车内外饰件项目。公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通
过了上述议案。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 5 月 17 日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、
肇庆常春汽车零部件有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了
新 的 募 集 资 金 三 方 监 管 专 户 ， 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限
公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-020）。
（四）募集资金投资项目的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 14 日，募集资金账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币/元
截止日余额 存储
银行名称 账号 （2023 年 6 月 14 方式 所属项目
日）
常熟汽车内饰件
中国农业银行股 生产线扩建项
份有限公司常熟 10523301040012338 75,010,512.77 活期 目，偿还银行贷
分行 款及补充流动资
金
中国农业银行股 常熟汽车内饰件
份有限公司常熟 523301040013914 2,870,857.50 活期 生产线扩建项目
分行
中国农业银行股 上饶年产 18.9 万
份有限公司常熟 10523301040012346 3,694,455.72 活期 套/件汽车内饰件
分行 项目
截止日余额 存储
银行名称 账号 （2023 年 6 月 14 方式 所属项目
日）
中国建设银行股 余姚年产 54.01
份有限公司常熟 32250198619000000354 32,672,073.24 活期 万套/件汽车内饰
分行 件项目
中国农业银行股 肇庆常春汽车零
份有限公司常熟 10523301040015950 83,705,904.80 活期 部件有限公司年
谢桥支行 产 10 万套汽车内
外饰件项目
合计 197,953,804.03
（五）本次募集资金变更情况
原项目“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”（以下简称“常熟项目”）立项一
年时间之后，可转换公司债券的募集资金才正式到位。基于公司发展战略的调整、
经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，考虑到常熟项目
部分尾款的因素，拟对原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的部分募集
资金投资项目进行变更，即把原计划投入该项目的募集资金 30,211.84 万元中的剩
余募集资金 21,524.31 万元中的 16,208.72 万元，变更转投用于
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