证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-028
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止项目名称：天然气客车更新项目；
拟变更募集资金用途：拟收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称“赣州致宏”、“健和投资”、“赣州致富”和“赣州致鑫”）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司（以下简称“致宏精密”）100%的股权。本次收购事项的总金额为 65,000 万元，变更募集资金用途后不足部分由公司自有资金及银行并购贷款支付；
本次变更的募集资金金额：189,506,670.45 元（含终止天然气客车更新项目的募集资金及闲置募集资金利息收入及现金管理收益，具体数字以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）
根据《公司章程》、《募集资金管理制度》以及相关制度规定，本次根据《公司章程》、《募集资金管理制度》以及相关制度规定，关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权事宜，需以公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司收购致宏精密 100%股权为前提，尚需提交公司股东大会审议。
公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”或“公司”）
于 2021 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事
会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的议案》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
股票 3,334 万股，发行价格为每股人民币 5.81 元，共计募集资金 19,370.54 万
元；坐扣承销费和保荐费 2,158.75 万元（不含公司前期垫付的部分款项）后的
募集资金为 17,211.79 万元，已由长江保荐于 2016 年 12 月 29 日汇入公司募集
资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 1,141.80 万元后，公司本次募集资金净额为 16,069.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116681 号）。
公司首次公开发行股票募集的资金将用于如下两个募投项目：
序号 项目名称 项目投资总额
（万元）
《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东
1 经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》（以下简称“准 3,060
东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”）
2 天然气客车更新项目 13,500
合计 16,560
（二）前次募集资金变更情况
2018 年 4 月 26 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意公司将增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”的募集资金投入金额调减为 0 元，天然气客车更新项目的募集资金投入金额变更为3,500 万元。变更募投资金金额具体如下表：
单位:万元
承诺投 累计已 未来持 拟变更
项目 资金额 使用金 续投入 金额
额 金额
a b c d=a-b-c
1、增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投 3,060 0 0 3,060
资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”
2、天然气客车更新项目 13,500 0 3,500 10,000
合计 16,560 0 3,500 13,060
该次终止部分募投项目及调整部分募集资金用途已经公司董事会、股东大会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司审议该事项的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司该次变更募投项目投资金额符合公司发展需要，不会对募集资金使用、公司的运营管理造成实质性不利影响。除上述已披露的变更募投项目投资金额外，公司不存在变更募集资金投资项目的其他情形。
前次变更后，公司募集资金拟投资项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 天然气客车更新项目 3,500.00 3,500.00
2 新投资项目（尚未确定） 13,060.00 13,060.00
合 计 16,560.00 16,560.00
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 3 月 5 日，公司募集资金专户金额合计 189,506,670.45 元，包
括：1、募集资金净额为人民币 160,699,816.62 元，2、前期以自有资金支付但募集资金到账后未置换的保荐承销费、审计费等其他发行费合计 11,418,047.38
元，3、专户累计收到的存款利息和理财产品收益 17,388,806.45 元。本次拟变更的募集资金金额为 189,506,670.45 元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）。
二、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体原因
（一）本次拟终止部分募集资金项目的基本情况
本次拟终止的部分募集资金项目为天然气客车更新项目，该项目分别于2018年3月30日、2018 年4月26日公司第二届董事会第二十一次会议以及2017年度股东大会审议，通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，天然气客车更新项目的募集资金投入金额变更为 3,500 万元。
截至 2021 年 3 月 12 日，该项目的情况如下：
单位:万元
项目 承诺投资金额 累计已使用金额 未来持续投入金额
a b c=a-b
天然气客车更新项目 3,500 0 3,500
合计 3,500 0 3,500
（二）本次拟终止该项目的具体原因
近年来，由于新疆道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，尤其是 2020 年出现新冠疫情以来，公司道路运输业务受铁路航空运输冲击较大，营业收入及毛利率大幅下降,实发班次及客运量均大幅下滑。
公司最近三年发班总数及客运量情况如下表：
时间 实发班次（班） 客运量（万人）
2017 年度 43,619 169.42
2018 年度 36,251 114.26
2019 年度 26,514 88.89
根据数据显示，由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期。公司近三年车辆更新情况及车辆保有量如下表：
年份 购入天然气车数 投入金额 天然气客车存量
（辆） （万元） （辆）
2018 年度 9 416 124
2019 年度 - 0 124
2020 年度 - 0 124
2018-2020 年期间，公司以自有资金投入更新的车辆为 9 辆，金额为 416 万
元，考虑到公司以自有资金投入的金额不大，且客运业务近年较为萎靡，秉着对股东负责的态度，公司决定终止天然气客车更新项目，同时为提高公司募集资金使用效率，将其天然气客车更新项目所需的募集资金进行用途变更。
三、变更后的募集资金投资项目
（
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