证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2021-017
上海新通联包装股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至 2020年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（二）募集资金的使用及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 24,853.66 万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 53.05 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 800.62 万元，收到归还募集资金 277.30 万元。
2020 年实际使用募集资金 1634.59 万元；2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 0.87 万元；2020 年收到闲置募集资金理财收益 3.16 万元。
累计在募集资金投资项目中已使用募集资金 26,488.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 53.92 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 803.78 万元，收到归还募集资金 277.30 万元。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 1,149.42 元。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、募集资金存储和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。
2015 年 6 月 10 日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行
周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。2018 年 8 月 15 日，公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目
（一期）结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，上海浦东发展银行周浦支行（账号为 98320154740005415）的募集账户已经销户。
2016 年 1 月 15 日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构
中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 6 月，因公司变更募投项目及募投项目实施主体，交通银行上海共康支行（账号为 310066069018800008095）的募集资金账户已经销户。
2018 年 9 月 28 日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德
证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 账户余额(元) 备注
交通银行上海共康 上海新通联包装 310066069018800002458 184.58 活期
支行 股份有限公司
中国民生银行股份 重庆新通联包装 630332227 964.84 活期
有限公司上海分行 材料有限公司
合 计 1,149.42 —
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,532.97 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287 号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：
总投资额 自筹资金实际投入金额（单位：万元） 占总投资的
项目名称 （单位：万元） 比例(%)
建设投资 铺底流动资金 合计
整体包装解决方案优化 9,593.10 4,532.97 — 4,532.97 47.25
配套建设项目（一期）
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2020 年度，公司使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
理财委托方 产品名称 理财 起息日 到期日 投资 资金
金额 收益 性质
中国民生银行股份 挂钩利率结 800.00 2019.12.05 2020.01.14 3.16 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
（四）节余募集资金永久性补充流动资金的情况
公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）已经实施完毕，
该项目 2017 年 12 月 31 日节余募集资金 1,710.52 万元。2018 年 4 月 19 日，公司第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司 2017 年度股东大
会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中 1,727.47 万元
永久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月 21 日到账的募集资金存款利
息，已于 2018 年 8 月 15 日永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为 5,910.00 万元，拟投入募集资金 5,910.00 万元，实施主体为无锡新通联包装制品制造有限公司。该项目实施
后，因市场环境不及预期，于 2016 年 8 月终止，剩余募集资金 5,632.70 万元及利息存放
于募集资金专户进行管理。
2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和
2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电子产业配套建设项目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司（以下简称“重庆新通联”）。公司拟对重庆新通
联增资 6,400 万元，其中包括 5910 万元募集资金及理财收益和利息 268.71 万元。
2018 年 4 月 19 日，公司披露《关于对外投资暨部分募集资金变更投资项目的公告》，
笔电包装-微电子产业配套建设项目计划总投资为 10,000 万元，拟投入募集资金 5,910 万元及理财收益和利息。
2019 年 4 月 25 日，公司将原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”使用的 277.30
万元，以自有资金补足至募集资金专户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司笔电包装-微电子产业配套建设项目已投入募集资金
6,606.97 万元，投入自有资金 1,000 万元，该项目已于 2020 年 8 月正式投产。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年公司募集资金使用及披露符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额
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