上海新通联包装股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至 2019 年 12月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为
286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（二）募集资金的使用及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 20,224.61 万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43.84 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 685.21 万元。
2019 年实际使用募集资金 4,629.05 万元；2019 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 9.21 万元；2019 年收到闲置募集资金理财收益 115.41 万元；收到归还募集资金 277.30
万元。
累计在募集资金投资项目中已使用募集资金 24,853.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 53.05 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 800.62 万元，收到归还募集资金 277.30 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 1,630.68 万元（包括未到期理财 800.00
万元）。
二、募集资金存储和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公
司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。
2015 年 6 月 10 日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦
支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 8 月 15日，公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，上海浦东发展银行周浦支行（账号为 98320154740005415）的募集账户已经销户。
2016 年 1 月 15 日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德
证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 6 月，因公司变更募投项目及募投项目实施主体，交通银行上海共康支行（账号为310066069018800008095）的募集资金账户已经销户。
2018 年 9 月 28 日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券
有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 账户余额(元) 备注
交通银行上海共康 上海新通联包装股 310066069018800002458 483.51 活期
支行 份有限公司
中国民生银行股份 重庆新通联包装材 630332227 8,306,289.64 活期
有限公司上海分行 料有限公司
中国民生银行股份 8,000,000.00 挂钩利率结
有限公司上海分行 构性存款
合 计 16,306,773.15 —
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,532.97 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287 号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：
总投资额 自筹资金实际投入金额（单位：万元） 占总投资的
项目名称 （单位：万元） 比例(%)
建设投资 铺底流动资金 合计
整体包装解决方案优化 9,593.10 4,532.97 — 4,532.97 47.25
配套建设项目（一期）
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2019 年度，公司使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
理财委托方 产品名称 理财 起息日 到期日 投资 资金
金额 收益 性质
中国民生银行股份 挂钩利率结 5,000.00 2018.11.22 2019.01.02 19.38 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 5,000.00 2019.01.04 2019.02.13 21.92 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 3,400.00 2019.02.15 2019.03.27 11.40 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 1,000.00 2019.03.29 2019.05.08 3.89 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 2,600.00 2019.03.29 2019.06.28 24.31 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 2,400.00 2019.06.28 2019.08.07 9.34 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 600.00 2019.06.28 2019.09.27 5.61 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 1700.00 2019.08.09 2019.09.08 6.61 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 800.00 2019.08.09 2019.11.08 7.48 闲置募
有限公司上海分行 构性存款 集资金
中国民生银行股份 挂钩利率结 1,450.00 2019.0
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