证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-079
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金包括2020年11月募集的增资发行人民币普
通股(A 股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)及 2022 年 3 月募
集的非公开发行 A 股股票资金(以下简称“非公开发行募集资金”)(“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“募集资金”)。
(一) 增资发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司于
2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人民币普通股(A 股)，每
股发行价格为人民币31.21元，共募集资金人民币1,991,135,580元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募集资金净额为人民币
1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月 26 日到位，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1050 号验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用增资发行募集资金
人 民 币 82,976,523.22 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,723,215,716.51 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币
255,401,773.49 元，其中人民币 250,000,000 元用于暂时补充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币 7,879,118.17 元与账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币 2,477,344.68 元，系收到的银行利息。
（二）非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]395 号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 112,121,212 股，
并于 2022 年 4 月 15 日完成本次非公开发行股份登记手续。发行价格
为 21.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,404,999,997.40 元，扣除不含税发行费用人民币 20,193,778.48 元，募集资金净额为人民币
2,384,806,218.92 元，上述资金于 2022 年 3 月 30 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报
告》（普华永道中天验字（2022）第 276 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用非公开发行募集资
金人民币 1,250,973,846.01 元，累计使用募集资金总额人民币
1,250,973,846.01 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币
1,133,832,372.91 元，其中人民币 1,099,990,000.00 元用于暂时补 充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币 34,793,100.84 元与 账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币 950,727.93 元，系收 到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山 东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
(一) 增资发行募集资金
单位：人民币元
增资发 行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司青岛分行 624-034658-050 活期 7,860,447.13
中国建设银行股份有限公司招远支行 37050166628000001286 活期 18,671.04
合计 7,879,118.17
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司
以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司 招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，该协议条款与上海证券交易所三方监管协议范 本中的相关规定不存在重大差异。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）担任公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，并由中信
证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导工作， 公司及中信证券与中国建设银行股份有限公司招远支行、汇丰银行 （中国）有限公司青岛分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。
(二) 非公开发行募集资金
单位：人民币元
增资发行募集资金专 户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行（中国）有限公司长春分行 175001213013 活期 34,635,810.03
中国工商银行股份有限公司招远支行 1606021729200216540 活期 101,171.26
交通银行股份有限公司烟台招远支行 724899991013000042937 活期 56,119.55
合计 34,793,100.84
2022 年 4 月 1 日，本公司与保荐机构中信证券、汇丰银行（中
国）有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司招远支行、交通 银行股份有限公司烟台招远支行分别签署了《募集资金三方监管协 议》及《募集资金四方监管协议》，相关协议条款与上海证券交易所 三方监管协议范本中的相关规定不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）增资发行募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,978,617,490 本年度投入募集资金总额 82,976,523.22
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,144,598,226.51
变更用途的募集资金总额比例 无
截 至 期 末 累 计截 至期末 项 目 达 本 年 项目可行
已变更项目， 募集资 金承诺 调整后投资 截至 期末 承诺 本年度投入 截至期末累计投投 入 金 额 与 承投入进度 到 预 定 度 实是否达 到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 入金额 诺 投 入 金 额 的(%)(4)=( 可 使 用 现 的预计效益 生重大变
(如有) (2) 差额 2)/(1) 状 态 日 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
荆门年产 800
万 套 半 钢 和 82,976,523 1,144,598,226 (255,401,773. 2022 年
120 万套全钢 无 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 .22 .51 49) 81.76% 2 月 — 注 3 否
高性能轮胎生
产项目
补充流动资金 无 591,135,580 578,617,490 578,617,490 - 578,617,490 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
82,976,523 1,723,215,716 (255,401,773.
合计 1,991,135,580 1,978,617,490 1,978,617,490 .22 .51 49)
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 为了降低募集资 金使用风险，提高募 集资金使用效率，保障 公司及股东的利益，2021 年 8 月 26 日，本公司召开 第四届
董事会第 二十六次会议 审议通过《关于 部分募投
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