601877 沪市 正泰电器

股票代码：601877              股票简称：正泰电器            编号：临 2020-019
                      浙江正泰电器股份有限公司

    关于全部募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十一
次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2016〕3031 号文核准，正泰电器向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 248,009,101 股，每股作价人民
币 17.58 元，共募集资金 436,000.00 万元，坐扣承销费用 3,100.00 万元后的募集资金为
432,900.00 万元，已由国泰君安于 2017 年 1 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会
计师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 34.80 万元后，募集资金净额为 432,865.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕27 号）。

  2017 年 5 月，公司将上述与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应的增值税进
项税额 1.97 万元进行了抵扣，并调增资本公积 1.97 万元，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为 432,867.17 万元。

  截至 2019 年末，公司累计已使用募集资金 423,111.59 万元，募集资金余额为 24,133.02
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 14,371.81 万元、供应商保证金 2.00 万元以及自有资金 3.62 万元）。

  二、募集资金投资项目情况

  公司本次交易的配套募集资金金额为 436,000.00 万元，拟投资项目为国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目和智能制造应用项目。2018 年经公司第七届董事会第

  十七次会议和正泰电器 2017 年度股东大会审议，部分募集资金投资项目履行了变更手续，
  监事会、独立董事和独立财务顾问发表了明确意见，公司本次交易募集资金投资项目变更为

  国内地面式和分布式光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目和智能制造应用项目。

      截至 2019 年末，公司累计已使用募集资金 423,111.59 万元，募集资金余额为24,133.02

  万元，主要系国内分布式光伏电站项目和智能制造项目的未投入募集资金以及募集资金产生

  的利息收入。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终

  止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大

  会审议通过。

      因该事项经公司董事会审议后需提交股东大会审议，存在一定时间间隔，上述具体金额

  以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

      公司募集资金投资项目的具体实施情况如下：

 序号            项目名称            募集资金承    调整后    截至期末累  投资进
                                      诺投资总额    投资总额    计投入金额  度（%）

  1        国内外光伏电站项目        316,000.00  243,438.39  226,671.25    -

 1.1      国内地面式光伏电站项目      248,000.00  195,995.86  196,001.10  100.00

 1.2      国外地面式光伏电站项目        46,000.00      -            -          -

 1.3  国内工商业分布式光伏电站项目    22,000.00    47,442.53    30,670.15  64.65

  2    国内居民分布式光伏电站项目    100,000.00  180,000.00  180,036.35  100.02

  3          智能制造应用项目          20,000.00    20,000.00    16,403.99  82.02

                合计                  436,000.00  443,438.39  423,111.59    -

      （一） 国内外光伏电站项目

      1、国内地面式光伏电站项目

      国内地面式光伏电站项目的具体情况如下：

                                                                                      单位：万元

序号            项目名称            项目投资  募集资金拟  截至期末累      备注

                                      总额      投资额    计投入金额

  1.  嘉峪关正泰 30MW 并网光伏发电  24,000.00  1,121.05    1,121.05      已并网

                  项目

  2.  图木舒克三师45团20MW并网光  15,767.00  10,000.00  10,000.00      已并网

              伏电站项目

  3.  正泰韩城 50MW 光伏电站项目  40,000.00  1,777.78    1,777.78    项目募集资金
                                                                          用途已变更

  4.  突泉县 25MW 并网光伏发电项目  8,405.00    5,000.00    5,000.00      已并网


  5.  乐清正泰 150MW 农光互补光伏  120,000.00  94,676.72  94,676.72  预计 2020 年 6
                发电项目                                                    月并网

  6.  吉安市 50MW 农光互补光伏地面  40,000.00  12,955.57  12,955.57  2016年11月并
                电站项目                                                      网

  7.  甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网  39,200.00    464.73      464.73    项目募集资金
              发电站项目                                                用途已变更

  8.  正泰新能源衢州 160MW 光伏生  112,484.21  25,000.00  25,000.00    80MW 已并网
              态公园项目

  9.  包头市正泰光伏发电有限公司  70,061.23  20,000.00  20,001.50  预计2020年10
        土右旗 100MW 光伏发电项目                                            月并网

  10.  吉林省白城市光伏应用领跑基  56,987.27  25,000.00  25,003.75      已并网

              地 1 号项目

    国内地面式光伏电站项目        526,904.71  195,995.85  196,001.10

      国内地面式光伏电站项目中，正泰韩城 50MW 光伏电站项目、甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏

  并网发电站项目在 2018 年已经过相关审议程序，变更该等项目的募集资金使用用途，具体

  原因详见 2018 年 4 月 21 日《正泰电器关于变更部分募集资金投资项目的公告》；乐清正泰

  150MW 农光互补光伏发电项目、包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目的

  募集资金已使用完毕，项目目前正在正常施工中，拟于年内并网，公司使用自有资金继续投

  入；其他地面式光伏电站均已实现并网发电并基本达到预计效益，可以结项。

      2、国内工商业分布式光伏电站项目

      国内工商业分布式光伏电站项目的情况如下：

序            项目名称            项目投资总  募集资金拟  截至期末累      备注

号                                      额        投资额    计投入金额

1.  浙江泛洋特种装配设备 2.2MW 分布  1,422.65    1,000.00    1,000.00      已并网
            式光伏发电项目

2.  金善印染屋顶光伏并网发电项目    412.17      291.37      291.37        已并网

3.  兴华电池屋顶光伏并网发电项目    401.36      300.00      300.00        已并网

4.  兆隆金属 606.9KW 屋顶光伏并网发    353.46      300.00      300.00        已并网
                电项目

5.      德威不锈钢屋顶光伏并网        292.68      200.00      200.00        已并网

6.      华鼎工业园屋顶光伏并网      3,064.90    1,500.00    1,500.00      已并网

7.  广育爱多屋顶光伏并网发电项目    756.35      500.00      500.00        已并网

8.      宁波模具园屋顶光伏并网      3,060.00    1,188.15    1,188.15      已并网

9.  佛山基业二期屋顶光伏并网、佛山  5,227.00    2,800.00    2,800.00      已并网
        基业三期屋顶光伏并网

10. 佛山基业万方 500KW 屋顶光伏并网    403.83      300.00      300.00        已并网
              发电项目


11. 雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发电  3,894.42    3,499.37    3,499.37      已并网
                项目

12.  龙游杭泰光伏发电有限公司 8.9MW  4,910.58    2,700.00    2,700.00      已并网
            光伏发电项目

13.  泰来环保屋顶光伏并网发电项目      612      500.00