浙江正泰电器股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3031 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票248,009,101股，发行价为每股人民币17.58元，共计募集资金 436,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,100.00 万元后的募集资金为
432,900.00 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2017 年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除会计师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 34.80万元后，募集资金净额为 432,865.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕27 号）。
2017 年 5 月，本公司将上述与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应的增值税
进项税额1.97万元进行了抵扣，并调增资本公积1.97万元，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为 432,867.17 万元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 362,600.60 万元（其中，投入募集资金投资项目312,600.60 万元，用于暂时补充流动资金 50,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 10,876.71 万元；2019 年度实际使用募集资金 110,510.99 万
元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,495.11 万元；累计已使用募集资金 423,111.59 万元（其中，投入募集资金投资项目 423,111.59 万元，以前年度用于暂时补充流动资金的 50,000.00 万元已于本期归还），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,371.82 万元。此外，本公司以前年度因实施智能制造应用项目而收到供
应商保证金 2.00 万元，收到误入募集资金监管账户的自有资金 2.62 万元，本期收到误入募
集资金监管账户的自有资金 1.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项仍存放于本公司
相关募集资金监管账户之中。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,133.02 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额 14,371.81 万元、供应商保证金 2.00 万元以及自有资金 3.62
万元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并会同保荐机构国泰君安证券于2017年2月15日与温州民商银行股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》；后会同国泰君安证券与中国工商银行温州分行签订
《募集资金三方监管协议》；会同浙江正泰新能源开发有限公司（系本公司全资子公司，以
下简称正泰新能源）、国泰君安证券与中国工商银行温州分行四方协商签订了《募集资金四
方监管协议》；会同正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司（系本公司全资子公司，以
下简称正泰太阳能）、国泰君安证券与中国工商银行杭州钱江支行五方协商签订了《募集资
金五方监管协议》；会同正泰新能源、正泰太阳能、浙江正泰安能电力系统工程有限公司（系
本公司全资子公司，以下简称正泰安能）、国泰君安证券与中国工商银行杭州钱江支行六方
协商签订了《募集资金六方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交
易所的监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 37 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
温州民商银行股份有限公司 3303214000000005965 211,727,043.89 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282229207777707 29,562,583.37 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219200297626 4,561.29 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219006666685 3,919.63 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219206666688 141.95 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900434722 9,702.22 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900430165 417.43 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427096 91.28 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900432891 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900426345 250.18 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425691 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425842 193.83 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900423364 141.69 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428796 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427770 189.75 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427522 631.05 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427646 305.53 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425718 194.20 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900431989 198.78 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428025 100.77 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428823 41.97 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900423240 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245452 7,238.06 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000247463 1,856.46 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245644 100.38 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245572 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245586 152.88 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000246100 927.80 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245720 1,265.48 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245630 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245733 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245819 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245716 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245702 92.07 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000245973 0.00 募集资金专户
温州民商银行股份有限公司 3303212010000555467 6,721.33 募集资金专户
中国工商银行彩虹城支行 1202054419900098132 1,099.81 募集资金专户
合 计 241,330,163.08
注：中国工商银行温州分行的监管工作具体由其下属乐清柳市支行负责实施；中国工商
银行杭州钱江支行对正泰安能募集资金专户的监管工作具体由下属杭州彩虹城支行负责实
施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情
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