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601866 沪市 中远海发


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601866:中远海发关于全资子公司的担保公告

公告日期:2021-11-16

601866:中远海发关于全资子公司的担保公告 PDF查看PDF原文

股票简称:中远海发              股票代码:601866            公告编号:2021-086
        中远海运发展股份有限公司

        关于全资子公司的担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人 1 名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天
  津租赁”);

  被担保人 2 名称:东方富利国际有限公司(以下简称“东方富利”)。2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份
  有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为被担保人 1 天津
  租赁向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简
  称“中国银行”)申请 0.776 亿元人民币流动资金借款提供保证
  担保;为被担保人 2 东方富利向中国光大银行股份有限公司上海
  分行(以下简称“光大上海”)申请 4.00 亿人民币等值美元流动
  资金贷款提供保证担保。截止本日,本公司对被担保人 1 天津租
  赁的担保余额为 10.37 亿元人民币,对被担保人 2 东方富利的担
  保余额为 4.35 亿美元。
3、本次是否有反担保:无。

一、 担保情况概述

  天津租赁拟向中国银行申请 0.776 亿元人民币流动资金借款,本公司为该项融资提供担保;东方富利拟向光大上海申请 4.00 亿人民币等值美元流动资金贷款,本公司为该项融资提供担保。

  经公司 2020 年年度股东大会批准,自 2021 年 7 月 1 日起一年
内,本公司可为被担保人 1 天津租赁提供余额不超过 20 亿元人民币的担保,可为被担保人2东方富利提供余额不超过10亿美元的担保,包括存在以下情形:
(1)以上被担保公司资产负债率超过 70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。二、被担保人基本情况
被担保人1:

  1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司


  2.与本公司的关系:本公司全资子公司

  3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814

  4.主要负责人:蒋仲

  5.注册资本:10 亿元人民币

  6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.财务状况:

  截止 2020 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 33.15 亿
元人民币,净资产 12.26 亿元人民币,流动负债总额 9.80 亿元人民币,负债总额为 20.89 亿元人民币,资产负债率为 63.01%;2020 年营业收入为 1.89 亿元人民币,净利润为 0.72 亿元人民币。

  截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计),该公司资产总额为 35.48 亿
元人民币,净资产 13.04 亿元人民币,流动负债总额 13.56 亿元人民币,负债总额为 22.44 亿元人民币,资产负债率为 63.25%;2021 年
1-9 月营业收入为 1.70 亿元人民币,净利润为 0.78 亿元人民币。
被担保人 2:

  1.名称:东方富利国际有限公司

  2.与本公司的关系:本公司全资子公司


  3.注册地点:香港

  4.主要负责人:李兵

  5.注册资本:1.4 亿元港币、2.92 亿美元

  6.经营范围:船舶租赁

  7.财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总
额为 14.53 亿美元,净资产 2.87 亿美元,流动负债总额 4.45 亿美
元,负债总额为 11.66 亿美元,资产负债率为 80.28%;2020 年营业收入为 0.67 亿美元,净利润为 0.13 亿美元。

  截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计),该公司资产总额为 24.71
亿美元,净资产 6.22 亿美元,流动负债总额 6.60 亿美元,负债总额
为 18.49 亿美元,资产负债率为 74.82%;2021 年 1-9 月份营业收入
为 1.00 亿美元,净利润为 0.42 亿美元。
三、担保协议的主要内容

  天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向中国银行申请 0.776 亿元人民币流动资金借款,本公司拟为天津租赁该项融资提供担保,担保方式为连带责任保证。

  东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向光大上海申请 4.00 亿人民币等值美元流动资金贷款,本公司拟为东方富利的该项融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响


  上述银行借款融资可以为被保证人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保均在本公司 2020 年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司 100%全资子公司,该两项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况

  截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额 33.99 亿美元和 68.13 亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 19.54%,净资产比例约为 117.08%。

  本公司累计对控股子公司担保余额 29.03 美元和 66.81 亿元人
民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 17.28%,净资产比例约为 103.53%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

                            中远海运发展股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 15 日
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