被担保人基本情况及最近一期财务情况被担保人 1:
1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814
4.法定代表人:蒋仲
5.注册资本:10 亿元人民币
6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、财务状况:
截止 2020 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 33.15 亿
元人民币,净资产 12.26 亿元人民币,流动负债总额 9.80 亿元人民币,负债总额为 20.89 亿元人民币,资产负债率为 63.01%;2020 年营业收入为 1.89 亿元人民币,净利润为 0.72 亿元人民币。
截止 2021 年 6 月 30 日(未经审计),该公司资产总额为 35.51 亿
元人民币,净资产 12.74 亿元人民币,流动负债总额 13.41 亿元人民币,负债总额为 22.77 亿元人民币,资产负债率为 64.13%;2021 年
1-6 月营业收入为 1.12 亿元人民币,净利润为 0.48 亿元人民币。
中远海运发展股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
被担保人 2:
1.名称:中远海运发展(香港)有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:香港中环皇后大道中183号50楼
4.主要负责人:王大雄
5.注册资本:港元1,000,000、美元2,070,037,500.00和人民币4,900,000,000
6.经营范围:集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况:截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为104.97亿美元,净资产为2.29亿美元,流动负债总额为48.44亿美元,负债总额为102.68亿美元,资产负债率为97.82%;2020年营业收入为7.08亿美元,净利润为-1.03亿美元。
截至2021年6月30日(未经审计),该公司资产总额为111.82亿美元,净资产为8.08亿美元,流动负债总额为41.09亿美元,负债总额为103.74亿美元,资产负债率为92.77%;2021年上半年营业收入为3.80亿美元,净利润为2.64亿美元。
中远海运发展股份有限公司
2021年10月14日
资产负债表
编制单位:中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) 2020年 金额单位:元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 75 —— ——
货币资金 2 1,198,445,891.15 468,958,394.04 短期借款 76 1,059,000,000.00 1,124,248,000.00
△结算备付金 3 0.00 0.00 △向中央银行借款 77
△拆出资金 4 △拆入资金 78 0.00 0.00
☆交易性金融资产 5 ☆交易性金融负债 79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80
衍生金融资产 7 衍生金融负债 81 3,209,040.85 1,725,283.23
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 82 0.00 0.00
应收账款 9 61,419,186.77 59,442,061.93 应付账款 83 161,048,034.89 191,935,985.56
☆应收款项融资 10 0.00 0.00 预收款项 84 19,014,801.27 3,392,028.31
预付款项 11 8,033,415.42 1,231,839.42 ☆合同负债 85 6,599,511.89 4,535,103.80
△应收保费 12 0.00 0.00 △卖出回购金融资产款 86 0.00 0.00
△应收分保账款 13 1,088,655.53 967,923.78 △吸收存款及同业存放 87 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 0.00 0.00 △代理买卖证券款 88 0.00 0.00
其他应收款 15 712,962,535.58 467,952,439.34 △代理承销证券款 89 0.00 0.00
其中:应收股利 16 4,602,778.79 453,209.68 应付职工薪酬 90 9,532,436.04 6,689,286.19
△买入返售金融资产 17 0.00 0.00 其中:应付工资 91 5,260,155.31 4,239,158.11
存货 18 30,004,860.84 34,996,852.94 应付福利费 92 132,651.98 107,716.89
其中:原材料 19 24,110,429.76 25,760,839.87 #其中:职工奖励及福利基金 93