证券代码：601816 证券简称：京沪高铁
京沪高速铁路股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 7,919,376,830.87 10.82 23,017,476,383.38 33.89
归属于上市公司股东
的净利润 1,603,912,458.76 21.68 4,346,888,381.05 135.16
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,603,806,069.21 21.67 4,348,624,087.79 122.77
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额 4,661,300,610.37 14.32 12,165,732,789.36 53.46
基本每股收益（元/股） 0.0327 21.87 0.0885 131.68
稀释每股收益（元/股） 0.0327 21.87 0.0885 131.68
加权平均净资产收益 增加 22.25
率（%） 0.87 个百分点 2.34 136.36
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 300,030,612,696.17 300,863,311,434.60 -0.28
归属于上市公司股东
的所有者权益 186,626,940,285.20 183,628,657,851.12 1.63
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减 - -4,397,676.45
值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国 3,000,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 123,309.82 -1,199,316.74
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 18,675.23 284,503.90
益定义的损益项目
减：所得税影响额 35,246.26 -581,497.37
少数股东权益影 349.24 4,714.82
响额（税后）
合计 106,389.55 -1,735,706.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1、资产负债表变动情况
项目 2021-9-30 2020-12-31 变动比例
（%）
货币资金 11,572,291,395.91 7,949,645,566.30 45.57
应收账款 633,153,603.66 956,697,124.91 -33.82
其他应收款 512,529,703.06 1,295,300,622.50 -60.43
在建工程 963,233,461.20 110,406,249.57 772.44
使用权资产 45,494,122.99 100.00
合同负债 333,538,137.85 149,986,722.96 122.38
其他应付款 2,513,632,988.86 4,420,459,917.60 -43.14
专项储备 266,997,396.51 100.00
2、利润表、现金流量表项目
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例
（%）
营业收入 23,017,476,383.38 17,191,793,288.12 33.89
税金及附加 111,699,775.56 56,240,314.72 98.61
经营活动产生的现金流量净额 12,165,732,789.36 7,927,607,248.41 53.46
（1）应收账款较上年期末减少 33.82%，主要是上年期末应收账款中应收旅客运输服务收入和路网服务业务收入已经按期收回，本期受第三季度南京等地区散发疫情和台风异常天气综合因素影响，导致期末应收账款减少。
（2）其他应收款较上年期末减少 60.43%，主要是子公司京福安徽公司上转的应收增值税流转余额减少 70166.76 万元所致。
（3）在建工程较上年期末增加 772.44%，主要是子公司京福安徽公司商合杭项目本期尾工工程计价增加在建工程所致。
（4）使用权资产较上年期末增加 100.00%，主要是公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，
调整至使用权资产列示的经营性租入资产价值；
（5）合同负债较上年期末减少 122.38%，主要是本期末适逢十一国庆节假期前夕，公司担当列车预售客票预收款增加。
（6）其他应付款较上年期末减少 43.14%，主要是子公司京福安徽公司基建项目已开展竣工决算工作，应付工程款按计划支付所致。
（7）专项储备较上年期末增加 100.00%，主要是公司本期安全生产费项目尚在实施过程中所致。（8）营业收入较上年同期增加 33.89%，主要是同比疫情防控总体形势向好，京福安徽公司合杭高铁肥湖段 2020 年 6 月开通运营，公司线路旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应旅客运输服务收入和路网服务收入增加。
（9）税金及附加较上年同期增加 98.61%，主要一是 2020 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，经财政部、
税务总局确定实行增值税汇总纳税的铁路和航空运输企业分支
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