证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2020-015
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于购买理财产品进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。
本次委托理财金额：10.28 亿元。
本次理财产品名称和期限：1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款，期限 183 天；2、中国银行挂钩型结构性存款，期限 181 天；3、浦发银行利多多公司稳利 20JG7233 期人民币对公结构性存款，期限 180 天；4、中国银行挂钩型结构性存款，期限 182 天；5、建设银行结构性存款，期限 180 天；6、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款，期限 90天；7、中信银行共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品，期
限 102 天；8、农业银行“汇利丰”2020 年第 4943 期对公定制人民币结构
性存款，期限 197 天。
因新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员（董事会秘书）游祖刚先生在成都银行担任董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条（三）之规定，本次在成都银行购买“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”构成关联交易。本次关联交易已经董事会 2019 年第八次会议授权，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营产生重大影响。
履行的审议程序：
1、公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2019 年第七次会议，
审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使
用期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 10 月 31 日止，并授权公司
经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内，可由公司及
全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-026）。
2、关联交易的审议情况：公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关于本公司与成都银行进行业务合作的议案》，同意公司及子公司与成都银行开展理财和资金管理等相关金融业务方面的合作。该事项经过公司独立董事的事前认可并发表了一致同意的独立意见。具体内容详见
公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
一、本次委托理财及关联交易概况
（一）委托理财概况
1、委托理财的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，
使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。
2、资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
3、委托理财产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年化收 预计收益 产品 结构化 是否构
名称 类型 产品名称 （万元） 益率 金额 期限 收益类型 安排 成关联
（万元） 交易
成都银行 银行理财产品 “芙蓉锦程”单位 20,000.00 1.82%-3.80% 381.04 183 天 保本浮动 无 是
结构性存款 收益型
中国银行 银行理财产品 中国银行挂钩型 10,000.00 1.30%或 188.43 181 天 保本保最 无 否
结构性存款 6.30% 低收益型
利多多公司稳利
浦发银行 银行理财产品 20JG7233 期人民 10,000.00 3.85%或 189.86 180 天 保本浮动 无 否
币对公结构性存 1.65% 收益型
款
中国银行 银行理财产品 中国银行挂钩型 10,000.00 1.30%或 189.47 182 天 保本保最 无 否
结构性存款 6.30% 低收益型
建设银行 银行理财产品 结构性存款 20,000.00 1.30%-3.80% 374.79 180 天 保本浮动 无 否
收益型
招商银行挂钩黄 1.35%或 保本浮动
招商银行 银行理财产品 金三层区间叁个 18,000.00 3.45%或 153.12 90 天 收益型 无 否
月结构性存款 3.65%
共赢智信利率结 1.50%或 保本浮动
中信银行 银行理财产品 构 33656 期人民币 800.00 3.50%或 7.82 102 天 收益型 无 否
结构性存款产品 3.90%
“汇利丰”2020 年
农业银行 银行理财产品 第 4943 期对公定 14,000.00 3.8%或 1.82% 287.13 197 天 保本浮动 无 否
制人民币结构性 收益型
存款
合计 102,800.00 - - - - - -
4、公司委托理财相关风险的内部控制
针对委托理财可能发生的投资风险，公司实施如下内部控制：
（1）在授权额度范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间，财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买的理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（3）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
（二）关联交易概况
公司于 2020 年 3 月 12 日与成都银行签订《专项业务合作框架协议》，
主要内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。此次按《专项业务合作框架协议》相关约定购买成都银行理财产品构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的主要合同条款
1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款
（1）合同签署日期：2020 年 4 月 9 日
（2）产品起息日： 2020 年 4 月 10 日
（3）产品到期日： 2020 年 10 月 10 日（如遇法定节假日支取顺延）
（4）产品期限：183 天
（5）购买金额：20,000.00 万元
（6）产品预期年化收益率：1.82%-3.80%
（7）产品收益类型：保本浮动收益型
（8）支付方式：转账
（9）是否要求履约担保：否
2、中国银行挂钩型结构性存款
（1）合同签署日期： 2020 年 4 月 10 日
（2）产品起息日： 2020 年 4 月 14 日
（3）产品到期日： 2020 年 10 月 12 日
（4）产品期限： 181 天
（5）购买金额：10,000.00 万元
（6）产品预期年化收益率：1.30%或 6.30%
（7）产品收益类型：保本保最低收益型
（8）支付方式：转账
（9）是否要求履约担保：否
3、浦发银行利多多公司稳利 20JG7233 期人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期： 2020 年 4 月 16 日
（2）产品起息日： 2020 年 4 月 16 日
（3）产品到期日： 2020 年 10 月 13 日
（4）产品期限：180 天
（5）购买金额：10,000.00 万元
（6）产品预期年化收益率：3.85%或 1.65%
（7）产品收益类型：保本浮动收益型
（8）支付方式：转账
（9）是否要求履约担保：否
4、中国银行挂钩型结构性存款
（1）合同签署日期： 2020 年 4 月 16 日
（2）产品起息日： 2020 年 4 月 20 日
（3）产品到期日： 2020 年 10 月 19 日
（4）产品期限：182 天
（5）购买金额：10,000.00 万元
（6）产品预期年化收益率：1.30%或 6.30%
（7）产品收益类型：保本保最低收益
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