甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于 2011 年 6 月 10 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 11.00 元。截至 2011 年 6 月 15 日止，本公司共募集资金 880,000,000.00
元，扣除发行费用 52,270,176.88 元，募集资金净额 827,729,823.12 元。
鉴于公司及公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司募集资金已按
照募集资金使用计划全部使用完毕，2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第六
次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户的议案》，公司除募集资金专户—中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部暂不做销户处理外，将其余三个募集资金专户进行销户处理，签订的监管协议相应终止。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
（一）、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股东
配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售
人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民
币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，
扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资
金使用计划已经公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过，独
立董事、监事会发表明确同意意见。
公司已于 2016 年 10 月将用于补充流动资金的 5,000.00 万元如期归还。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 182,000,000.00 元，其中
补充流动资金 130,000,000.00 元，募投项目使用资金 12,000,000.00 元，临时
补充流动资金 40,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户应结
余余额 1,673,104.53 元，募集资金专户实际余额 4,374,551.55 元，差异系获得存款利息 2,575,896.02 元，支付银行手续费 6,949.00 元，尚未转出垫付发行费用 132,500.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募
集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司甘肃省
分行营业部 62001400001051510589 4,374,551.55
合计 4,374,551.55
（二）、非公开发行股票募集资金实际使用情况
根据本公司 2012 年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。
2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目
为 LNG 加气机与泵撬设备项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子
公司）。2016 年 11 月该项目投资 600 万元。变更募集资金投资项目情况表详见
本报告附表 3。
2017 年 8 月以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司增资来进行 LNG 加
气机与泵撬设备项目研究。
2018 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截
止 2018 年 10 月 19 日，公司已将 4,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用
账户。
2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截
止 2019 年 4 月 22 日，公司已将 4,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账
户。
2019 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2019年12月31日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况见附表2。
三、变更募投项目的资金使用情况
2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为 LNG 加气机与泵撬设备项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子
公司）。2016 年 11 月该项目投资 600 万元。变更募集资金投资项目情况表详见
本报告附表 3。
为确保 LNG 加气机与泵撬设备项目顺利进行，2017 年 8 月以募集资金 600 万
元对蓝海智能科技有限公司进行增资来加大对 LNG 加气机与泵撬设备项目的建设力度。2018 年度、2019 年度未对本项目进行资金投入。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
五、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，蓝科高新严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体使用情况与已披露情况一直，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日
附表：1、首次公开发行募集资金使用情况表
2、非公开发行募集资金使用情况表
3、变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况表
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 82,772.98 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 83,929.53
承诺投资项 已变更项目，含 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定可使用 本年度 是否达 项目可行性
目 部分变更（如有） 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 状态日期 实现的 到预计 是否发生重
(1) (2) 额的差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
重型石化装
查看PDF原文
