证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2020-048
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01
债券代码：163574 债券简称：20 际华 01
际华集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”。
新项目名称：“主业装备智能化升级改造项目”项目总投资 55,552.55 亿元；
“特种防护与应急保障基地建设项目”，项目总投资金额 31,594.00 元。
变更募集资金投向的总金额：87,146.55 万元。
新项目预计投产并产生收益的时间：2022-2023 年。
公司拟向控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）转让所持有的广东际华园投资发展有限公司（以下简称“广东际华园公司”）100%股权、武汉际华园投资建设有限公司（以下简称“武汉际华园公司”）100%股权、际华集团江苏实业投资有限公司（以下简称“江苏实业公司”）100%股权，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。鉴于广
东际华园公司、武汉际华园公司、江苏实业公司为公司 2017 年非公开发行股票募投项目“际华园清远项目”、“际华园咸宁项目”、“际华园扬中项目”的实施主体，公司拟将三个项目剩余未使用的部分募集资金变更用途。本次变更募投项目具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金总体概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司非公开发
行人民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。募集资金投资项目明细如下表：
项目名称 拟投入募集资金（万元）
际华集团终端市场网络建设项目 21,291.50
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段 45,000.00
际华园 长春目的地中心一期项目二阶段 45,000.00
际华园扬中项目 80,000.00
际华园西安项目 80,000.00
际华园咸宁项目 80,000.00
际华园清远项目 80,000.00
合计 431,291.50
（二）原项目募集资金使用情况
原募投项目募集资金使用情况见下表（截止 2020 年 10 月 31 日）：
单位：万元（人民币）
项目名称 实施主体 募集资金拟 募集资金累计 未使用募集资
投资金额 投入金额 金余额
际华园清远项目 广东际华园公司 80,000 26,198.78 53,801.22
际华园咸宁项目 武汉际华园公司 80,000 22,027.51 57,972.49
际华园扬中项目 江苏实业公司 80,000 40,821.99 39,178.01
合计 240,000 89,048.28 150,951.72
截止 2020 年 10 月 31 日，际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目
合计承诺募集资金投资金额 240,000 万元，累计投入募集资金 89,048.28 万元，剩余未使用募集资金余额 150,951.72 万元。
（三）原项目募集资金拟变更的主要投资方向
按照公司战略规划，变更募投项目以后，募集资金的主要投资方向包括：
1、强链：提升产业链优势
1）装备升级扩大主业制造优势
在军需被装、行配工装等主业上，实施装备自动化和智能化升级改造，提高生产效率，提升产品质量，运用信息化加强过程管控，使企业的整体装备水平达到同行业先进，更好地适应未来精准保障、定价择优的新要求，扩大主业的制造优势。
2）大力拓展军警装备和应急防护业务
把军警装备、应急防护作为公司未来的战略业务和投入的重点，实现从军需被装向军警装备的拓展，丰富产品结构，建设各种防护和应急保障的基地，打通产业链，形成强大的产业能力，培育产业链的掌控力。
3）进一步加大科技创新投入
以际华研究总院系统工程中心实体化建设为引领，大力推进研发创新体系建设，瞄准产业链上游关键环节开展攻关，掌握一批与主业相关的核心关键技术。
2、补链：补强产业链短板
充分利用上市公司的平台优势，加快产业链和价值链整合步伐。针对产业链价值链关键环节和短板，通过参股、控股等方式整合成熟的功能性、防护性新材料和新技术，整合优质的品牌、渠道资源等，进一步补强产业链短板，提升产业控制力和影响力。
3、补流：补充流动资金
利用剩余募集资金及时补充必要的流动资金，降低运营成本。
（四）本次变更募投项目情况
为推动公司十四五规划战略实施，促进公司实现高质量发展，进一步提高募集资金使用效率，公司本次拟将“际华园清远项目”、“际华园咸宁项目”、“际华园扬中项目”剩余未使用募集资金中的 87,146.55 万元变更投向用于“强链-提升产业链优势”方向，具体投入到“主业装备智能化升级改造项目”和“特种防护与应急保障基地建设项目”，进一步做强主业，提升公司核心竞争力。
本次变更投向募集资金总金额 87,146.55 万元，占公司 2017 年非公开发行股票
实际募集资金净额的 20.21%。变更后的募投项目名称和拟投入的金额等情况见下表：
单位：万元（人民币）
项目名称 子项目名称 项目投资金额 使用募集资金额
际华服装智能化生产线改造 25,224.85 25,224.85
主业装备智能 际华鞋靴智能化生产线改造 20,852.70 20,852.70
化升级改造 际华集团信息化系统建设 9,475.00 9,475.00
小计 55,552.55 55,552.55
特种防护与应 际华应急保障基地 15,153.00 15,153.00
急保障基地建 际华特种防护装备生产研发 16,441.00 16,441.00
设 基地
小计 31,594.00 31,594.00
合计 87,146.55 87,146.55
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
际华园清远项目尚在规划建设过程中，项目拟投入募集资金 8 亿元，截止 2020
年 10 月 31 日累计投入募集资金 26,198.78 万元，剩余未使用募集资金 53,801.22 万
元。
际华园咸宁项目尚在规划建设过程中，项目拟投入募集资金 8 亿元，截止 2020
年 10 月 31 日累计投入募集资金 22,027.51 万元，剩余未使用募集资金 57,972.49 万
元。
际华园扬中项目尚在规划建设过程中，项目拟投入募集资金 8 亿元，截止 2020
年 10 月 31 日累计投入募集资金 40,821.99 万元，剩余未使用募集资金 39,178.01 万
元。
截止 2020 年 10 月 31 日，际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目
合计承诺募集资金投资金额 240,000 万元，累计投入募集资金 89,048.28 万元，剩余未使用募集资金余额 150,951.72 万元。
（二）募集资金变更投向的具体原因
公司拟向控股股东新兴际华转让所持有的广东际华园公司 100%股权、武汉际华园公司 100%股权、江苏实业公司 100%股权，广东际华园公司、武汉际华园公司、江苏实业公司为公司 2017 年非公开发行股票募投项目“际华园清远项目”、“际华园咸宁项目”、“际华园扬中项目”的实施主体，本次公司拟将三个项目剩余未使用的部分募集资金变更用途。转让募投项目具体原因详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。
三、新募投项目总体概况
（一）新项目的实施背景
作为传统军需保障企业，际华集团时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业”建设，始终践行“平时为民、急时救难、战时保军”的使命宗旨。作为解放军、武警部队军需品采购的核心供应商，做好军需保障是际华集团的根本任务。建设世界一流军队需要建设相匹配适应的一流军需保障产品和服务供应体系，这不仅是际华集团的使命责任，也是际华集团未来重要的发展
方向。际华集团要深度参与研发创新、提升配套生产能力，加快建设信得过、靠得住的军需品供应体系。另一方面，作为国内应急物资的重要供应商，在今年新冠疫情防控阻击战中，际华集团紧急转产扩产应急防护物资为打赢这场战役提供了有力保障。凭借自身的独特优势和产业特点，际华集团需要主动承担国
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