证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-067
宁波拓普集团股份有限公司
关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新增最高不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，
期限为自本议案经董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。
一、募集资金的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 102号文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月完成非公开发行股票
78,477,758 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 30.52 元 。 公 司 该 次 募 集 资 金 总 额 为
2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为2,360,429,169.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1982号文核准，公司于2021年2月完成非公开发行股票47,058,823股，每股发行价格为42.50元。公司该次募集资金总额为1,999,999,977.50元，扣除发行费用21,582,130.76元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,978,417,846.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF 10047号）。
（三）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 830号文核准，公司于2022年7月向社会公开发行面值总额250,000万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行募集资金总额为人民币250,000.00 万元，扣除不含税发行费用
11,027,358.47元后，实际募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。上述募集资金已于2022年7月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车智能刹车系统项目 196,174.00
2 汽车电子真空泵项目 43,340.12
合计 239,514.12
（二）根据《拓普集团 2020 年非公开发行股票预案》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车轻量化底盘系统项目 200,000.00
1.1 杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 94,075.00
1.2 湖南工厂轻量化底盘系统模块项目 105,925.00
合计 200,000.00
（三）根据《拓普集团公开发行可转换公司债券预案》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 年产150万套轻量化底盘系统建设项目 72,133.99
2 年产330万套轻量化底盘系统建设项目 177,866.01
合计 250,000.00
截至目前，募集资金均存放在募集资金专户内。
（四）募投项目专户余额、已累计投资数额、工程进度情况
1、募集资金专户余额
（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF10294号）确认：
① 截至2021年12月31日，公司2017年5月完成的非公开发行募集资金专户余
额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司宁波北仑分行新 宁波拓普集团股份有限公司 351972763288 活期存款 8,006,009.03
碶支行
上海浦东发展银行宁波开发区支行 宁波拓普集团股份有限公司 94110155300003444 活期存款 77,170,289.15
宁波银行股份有限公司北仑支行 宁波拓普汽车电子有限公司 51010122000997527 活期存款 13,216,777.25
合计 98,393,075.43
② 截至2021年12月31日，公司2021年2月完成的非公开发行募集资金专户余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公 宁波拓普集团股份有 94110078801700002890 活期存款 315,534.79
司宁波开发区支行 限公司
中国银行股份有限公司宁波新 宁波拓普集团股份有 394879122536 活期存款 64,015,035.29
碶支行 限公司
浙商银行股份有限公司宁波北 宁波拓普集团股份有 3320020210120100173990 活期存款 92,381,147.06
仑支行 限公司
平安银行股份有限公司宁波北 宁波拓普集团股份有 15686888888840 活期存款 42,832,818.74
仑支行 限公司
上海浦东发展银行宁波开发区 宁波拓普汽车电子有 94110078801900002911 活期存款 929,345.56
支行 限公司
平安银行股份有限公司宁波北 宁波拓普汽车电子有 15886886886852 活期存款 9,291,047.14
仑支行 限公司
浙商银行股份有限公司宁波北 湖南拓普汽车部件有 3320020210120100174576 活期存款 111,086.68
仑支行 限公司
中国银行股份有限公司宁波北 湖南拓普汽车部件有
仑分行新碶支行 361079238578 活期存款 6,985,968.39
限公司
浙商银行股份有限公司宁波北 拓普电动车热管理系
仑支行 3320020210120100176758 活期存款 7,818,853.61
统（宁波）有限公司
合计 224,680,837.26
（2）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年7月完成的公开发行可转债出具的《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）审验结果确认：本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元，截至2022年7月20日止，主承销商招商证券股份有限公司扣除其承销保荐费用人民币（不含税）9,433,962.26元后，已将剩余可转债募集资金存入公司开立的以下募集资金专户：
开户银行 开户单位 账号 账户余额（元）
上海浦东发展银行宁波分行开发区支行 宁波拓普集团股份有限公司 94110078801900003588 721,339,900.00
招商银行上海分行营业部 宁波拓普集团股份有限公司 574902895710668 1,769,226,137.74
合计 2,490,566,037.74
注：上述验资报告审验确认：公司本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元，扣除招商证券股份有限公司承销保荐费用人民币（不含税）9,433,962.26元，以及其他与本次发行有关的律师费、会计师费、资信评级费用及发行手续费等合计
1,593,396.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。
2、募投项目已累计投资数额、工程进度情况
（1）针对公司2017年5月、2021年2月非公开发行股票募投项目已累计投资数额、工程进度情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波拓普集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10294号），具体情况如《募集资金使用情况对照表（2021年度）》所示：
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