证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-005
宁波拓普集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目、
年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目
本次节余金额为 390.47 万元
本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动 资金事项可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额 250,000.00 万元
募集资金净额 248,897.26 万元
募集资金到账时间 2022 年 7 月
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830号）核准，公司向社会公开发行面值总额为2,500,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。
截至2022年7月20日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券25,000,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除发
行 费 用 人 民币 11,027,358.47 元（不 含税 ）后 ，募集 资 金净额 为 人 民币
2,488,972,641.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZF10923号的验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
拟投入金额
1 年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目 72,133.99 72,133.99
2 年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目 147,866.01 146,763.27
3 智能制造产业园 30,000.00 30,000.00
- 合计 250,000.00 248,897.26
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至本公告披露日，“年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
结项名称 年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目
结项时间 2026 年 1 月
募集资金承诺使用金额（1） 72,133.99 万元
理财收益（2） 125.42 万元
结项名称 年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目
募集资金实际使用金额（3） 72,905.66 万元
募集资金待支付合同款项（4） 0.00 万元
节余募集资金金额（5=1+2-3-4） -
节余募集资金使用用途及相应金额 不适用
截至本公告披露日，“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
结项名称 年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目
结项时间 2026 年 1 月
募集资金承诺使用金额（1） 146,763.27 万元
理财收益（2） 2,139.42 万元
募集资金实际使用金额（3） 141,093.73 万元
募集资金待支付合同款项（4） 7,418.49 万元
节余募集资金金额（5=1+2-3-4） 390.47 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 补流，390.47 万元
公司从项目的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。
本项目结项后，由于该项目尚有未支付的合同款项，公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
四、适用的审议程序及保荐人意见
“年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目”结项后，该项目无节余募集资金；“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币 390.47 万元，将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2026 年 1 月 27 日
