证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-043
宁波拓普集团股份有限公司
关于募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：汽车智能刹车系统项目
新项目名称：轻合金副车架项目
新项目总投资：88,642.77 万元
变更募集资金投向的金额：42,438.00 万元
延期项目名称：汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目
实施期限延期后时间为：2023 年 7 月
本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易，尚需提交股东大会
审议
一、变更及延期的募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后
募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。以上募集资金已于 2017 年 5 月 9
日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。
根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，该次发行募
集资金用于两个项目——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目（以下简
称“原募投项目”）。截至 2022 年 3 月 31 日，原募投项目进展及募集资金使用情
况如下：
序 拟投入募集资 累计已投入募 已投入比
号 原募投项目名称 金金额（万元） 集资金金额 例（%） 实施期限
（万元）
1 汽车智能刹车系统项目 193,330.91 153,638.64 79.47% 2022 年 5 月
2 汽车电子真空泵项目 42,712.01 39,565.31 92.63% 2022 年 5 月
合计 236,042.92 193,203.95 81.85% -
（二）募集资金投资项目变更情况
本次拟变更原募投项目“汽车智能刹车系统项目”尚未投入的铺底流动资金
人民币42,438.00万元，占公司2016年非公开募投项目募集资金筹资净额比例为
17.98%。
变更后募集资金投资项目为“轻合金副车架项目”（以下简称“新项目”），新
项目实施主体为公司全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司（以下简称“拓
普滑板底盘”）。新募投项目总投资为人民币 88,642.77 万元，拟投入募集资金人
民币 42,438.00 万元，其余部分由公司自有资金或自筹资金投入。本次变更事项
不构成关联交易。
（三）募集资金投资项目延期情况
公司拟调整汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目实施进度，项目实
施期限由 2022 年 5 月延期至 2023 年 7 月。
（四）本次变更及延期后的募投项目整体情况
序 投资总额 变更前拟投入 变更后拟投入募 延期后实施
号 募投项目名称 （万元） 募集资金净额 集资金净额（万 实施期限 期限
（万元） 元）
1 汽车智能刹车系统项目 221,122.09 193,330.91 150,892.91 2022 年 5 月 2023 年 7 月
2 汽车电子真空泵项目 64,935.67 42,712.01 42,712.01 2022 年 5 月 2023 年 7 月
3 轻合金副车架项目 88,642.77 - 42,438.00 2023 年 7 月 -
合计 286,057.76 236,042.92 236,042.92 - -
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据
募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的
角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，变更后的募投项目投资于主营业
务。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为 236,042.92 万元。
公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议
案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。公司
独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，上述议案尚需
提交公司股东大会审议通过。
二、变更及延期募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
1、公司原募投项目计划投资情况
公司原募投项目于 2016 年 5 月获得宁波市发展和改革委员会的项目备案，
根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，原募投项目的实
施主体、拟投入金额、计划进度、预计效益情况如下：
序 募投项目名称 投资总额 拟投入募集 计划实施主体
号 （万元） 资金净额（万元）
1 汽车智能刹车系统项目 221,122.09 193,330.91 宁波拓普集团股有限公司
2 汽车电子真空泵项目 64,935.67 42,712.01 宁波拓普底盘科技有限公司
合计 286,057.76 236,042.92
（1）汽车智能刹车系统项目
“汽车智能刹车系统项目”项目总投资额为 221,122.09 万元人民币，拟投入扣
除发行费用后的募集资金净额 193,330.91 万元人民币，项目建设期 2 年，实施主
体为宁波拓普集团股份有限公司。项目建设地点位于宁波市北仑区，形成年产
150 万套汽车智能刹车系统（简称 IBS）的生产能力。经测算，项目投产后，达
产当年净利润达 62,251.55 万元，税后财务内部收益率达到 25.02%，税后静态投
资回收期为 5.51 年，项目经济效益良好。
（2）汽车电子真空泵项目
“汽车电子真空泵项目”项目总投资额为 64,935.67 万元人民币，拟投入扣除
发行费用后的募集资金净额 42,712.01 万元人民币，项目建设期 2 年，实施主体
为公司全资子公司宁波拓普底盘科技有限公司。经测算，项目投产后，达产当年
净利润达 15,607.28 万元，税后财务内部收益率达到 22.90%，税后静态投资回收
期为 5.87 年，项目经济效益良好。
2、公司原募投项目实际投资情况
（1）原募投项目实际实施主体、累计已投入金额和构成明细情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司原募投项目实际实施主体、累计已投入金额和
构成明细情况如下：
项目 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
项目 投资总额 承诺投资 累计投入 投入进度 尚未投入 实际实施主体 实施期
（万元） 金额 金额 （c=b/a） 金额 限
（万元）（a） （万元）（b） （万元）
1、汽车智能刹车系统项目 221,122.00 193,330.91 153,638.64 79.47% 42,438.00 宁波拓普集团股有
其中（1）建设投资 153,736.00 150,892.91 153,638.64 101.82% -[注 1] 限公司、宁波拓普 2022 年 5
汽车电子有限公司 月[注 4]
（2）铺底流动资金 67,386.00 42,438.00 - - 42,438.00 [注 2]
2、汽车电子真空泵项目 64,935.66 42,712.01 39,565.31 92.63% 3,146.70 宁波拓普底盘科技
其中（1）建设投资 45,228.00 42,429.89 39,565.31 93.25% 2,864.58 有限公司（宁波拓 2022 年 5
普集团股有限公 月[注 4]
（2）铺底流动资金 19,707.66 282.12 - - 282.12 司）
合计 286,057.76 236,042.92 193,203.95 81.85% 42,838.97 [注 3]
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