证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-074
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2022年12月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同
决。
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本次日常关联交易事项。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司 2021 年第三次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易 2022 年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
2022 年预计发生 2022 年 1-9 月实际 预计发生金额与
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 实际发生金额差
异较大原因
中建集团及其子
存置的每日最高存款余 中建集团及其 200 113.38 企业实际业务发
额（含应计利息） 子公司 生量未达到预期
规模
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其 不超过每日最高 48.24 符合协议约定
应计利息） 子公司 存款余额
中建集团及其子
其他金融服务 中建集团及其 3 0.03 企业实际业务发
子公司 生量未达到预期
规模
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存
款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架
协议》。各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款
余额（含应计利息）不超过 200 亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超
过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供
其他金融服务所收取的服务费用不超过 3 亿元。
单位：亿元 人民币
本次预计发生金
关联交易类别 关联人 2023 年预计发生 2022 年 1-9 月实际 额与上年实际发
金额 发生金额 生金额差异较大
原因
基于公司发展与
存置的每日最高存款余 中建集团及其子 200 113.38 加强资金集中、贷
额（含应计利息） 公司 款集中的管理需
求预计
根据每日最高存
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其子 不超过每日最高 48.24 款余额情况预计，
应计利息） 公司 存款余额 且不超过每日最
高存款余额
基于双方实际业
其他金融服务 中建集团及其子 3 0.03 务开展需要预计
公司 发生其他金融服
务交易
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统
一社会信用代码为 91110000100001035K，成立日期为 1983 年 3 月 24 日，注册
地址为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人郑学选，注册资本 1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2021 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.4 万亿元，净资产
6,380 亿元，2021 年度的营业收入 1.89 万亿元，净利润 777 亿元。截至 2022 年
9 月 30 日，中建集团资产总额 2.67 万亿元，净资产 6,845 亿元，2022 年 1-9 月
的营业收入 1.54 万亿元，净利润 570 亿元。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。
（二） 与上市公司的关联关系
中建集团由原城乡建设环境保护部于 1982 年 6 月 11 日发文成立，原国家行
政管理局于 1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证
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