601666 沪市 平煤股份

证券代码：601666              股票简称：平煤股份              编号：2020-005

          平顶山天安煤业股份有限公司

    关于公司 2019 年公开发行可续期公司债券

          变更部分募集资金用途的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任

  一、变更募集资金用途的基本情况

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 27 日发行了 5 亿元平顶山天安煤业股份有限公司 2019 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：19 平煤 Y1，债券代码：155873.SH）。

  根据《平顶山天安煤业股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》的约定，在董事会和股东大会批准的用途范围内，本公司拟将“19 平煤 Y1”的募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务。拟用于偿还的公司债务明细如下：
                                                                    单位：亿元

序号    借款人      债权人      债务性质    起始日期  到期日期  以募集资金
                                                                        偿还金额

 1    平煤股份  邮政储蓄银行  流动资金借款  2019/1/3    2020/1/2      2.00

 2    平煤股份    工商银行    流动资金借款  2018/1/19  2020/1/18      0.95

 3    平煤股份    农业银行    流动资金借款  2019/1/25  2020/1/24      1.00

 4    平煤股份    农业银行    流动资金借款  2019/2/1  2020/1/31      1.00

 5    平煤股份    交通银行    流动资金借款  2019/2/2  2020/1/31      0.05

        合计                                                            5.00

  公司将根据预计募集资金到账时间，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，根据公司实际还本付息情况，灵活安排偿还公司债务。


  由于公司用款计划的变更和资金调度的变化，公司拟将部分募集资金用途进行变更，变更后“19 平煤 Y1”的募集资金用途如下：

                                                                    单位：亿元

 序号    借款人    债权人      债务性质    起始日期  到期日期  以募集资金

                                                                      偿还金额

  1    平煤股份  中信银行  银行承兑汇票  2019/1/23  2020/1/22      2.00

  2    平煤股份  工商银行  流动资金借款  2018/1/19  2020/1/18      0.95

  3    平煤股份  农业银行  流动资金借款  2019/1/25  2020/1/24      1.00

  4    平煤股份  农业银行  流动资金借款  2019/2/1  2020/1/31      1.00

  5    平煤股份  交通银行  流动资金借款  2019/2/2  2020/1/31      0.05

          合计                                                        5.00

  二、影响分析

  本次募集资金用途变更后，仍符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途的规定，未违反募集说明书中关于募集资金使用的约定及承诺，不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。

  特此公告。

                          平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  2020 年 1 月 16 日