证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024-016
中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让
信托受益权和资产管理计划收益权的关联交易公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）拟以合计
5,157,620.95 万元价格（最终以经财政部备案的评估结果为
准）向中邮资本管理有限公司（以下简称中邮资本）转让底层
为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受
益权或资产管理计划收益权（以下简称本次交易）。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易尚需本行股东大会审议通过。
本次交易尚待取得有权国有资产监督管理机构批准。
过去 12 个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，
本行与邮政集团及下属企业未发生其他超过本行净资产 5%以
上的应披露的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
本行拟向中邮资本转让底层为 9 支产业基金和 1 支产业基金管理
公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权，具体情况如下：
转让标的 转让价格及付款安排
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 1,378,228.92 万元，由
配置类 5 号投资单元 1 期信托合同》项下享有的 中邮资本于信托受益权转让协
12,000,000,000.00 份集合资金类信托受益权份 议生效之日起20个工作日内一额（对应本金为人民币 12,000,000,000.00 元）， 次性向本行支付。
以及其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 3,705.49 万元，由中邮
配置类 5 号投资单元 2 期信托合同》项下享有的 资本于信托受益权转让协议生
30,000,000.00份集合资金类信托受益权份额（对 效之日起20个工作日内一次性应本金为人民币 30,000,000.00 元），以及其所 向本行支付。
随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 516,000.85 万元，由中配置类 15 号投资单元信托合同》项下享有的 邮资本于信托受益权转让协议4,814,301,000.00份集合资金类信托受益权份额 生效之日起20个工作日内一次（对应本金为人民币 4,814,301,000.00 元），以 性向本行支付。
及其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 617,413.15 万元，由中配置类 20 号投资单元信托合同》项下享有的 邮资本于信托受益权转让协议4,584,652,690.15份集合资金类信托受益权份额 生效之日起20个工作日内一次（对应本金为人民币 4,584,652,690.15 元），以 性向本行支付。
及其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 1,958,670.11 万元，由配置类 26 号投资单元信托合同》项下享有的 中邮资本于信托受益权转让协17,500,000,000.00 份集合资金类信托受益权份 议生效之日起20个工作日内一额（对应本金为人民币 17,500,000,000.00 元）， 次性向本行支付。
以及其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 186,348.49 万元，由中配置类 28 号投资单元信托合同》项下享有的 邮资本于信托受益权转让协议2,001,223,412.28份集合资金类信托受益权份额 生效之日起20个工作日内一次（对应本金为人民币 2,001,223,412.28 元），以 性向本行支付。
及其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 40,262.23 万元，由中配置类 29 号投资单元信托合同》项下享有的 邮资本于信托受益权转让协议424,000,000.00 份集合资金类信托受益权份额 生效之日起20个工作日内一次（对应本金为人民币 424,000,000.00 元），以及 性向本行支付。
其所随附的一切权利及义务。
本行于《建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产 人民币 165,436.25 万元，由中配置类 31 号投资单元信托合同》项下享有的 邮资本于信托受益权转让协议
1,258,069,649.10份集合资金类信托受益权份额 生效之日起20个工作日内一次（对应本金为人民币 1,258,069,649.10 元），以 性向本行支付。
及其所随附的一切权利及义务。
本行于《华润信托·润盈 15 号集合资金信托计划 人民币 255,944.42 万元，由中
信托合同》项下享有的 966,799,573.41 份集合资 邮资本于信托受益权转让协议金类信托受益权份额（对应本金为人民币 生效之日起20个工作日内一次966,799,573.41 元），以及其所随附的一切权利 性向本行支付。
及义务。
本行于《华润元大资产润盈 2 号专项资产管理计 人民币 35,611.04 万元，由中
划资产管理合同》项下享有的 371,077,134.29 份 邮资本于资产管理计划收益权资产管理计划收益权份额（对应本金为人民币 转让协议生效之日起20个工作371,077,134.29 元），以及其所随附的一切权利 日内一次性向本行支付。
及义务。
注：信托受益权和资产管理计划收益权转让协议项下各转让价格最终将以经财政部备案的评估结果为准。
截至本公告日，本行与中邮资本尚未就本次交易签署书面协议，最终交易条款以本行与中邮资本签署的书面协议为准。
（二）本次交易的目的和原因
本行坚持高质量发展，持续推进资本精细化管理。按照当前资本计量规则，标的信托受益权和资产管理计划收益权占用本行较多资本。为进一步盘活存量资产，节约存量资本占用，提升对“三农”、消费、小微企业等本行信贷差异化增长重点领域投放的支撑能力，助力高质量发展，本行拟向中邮资本转让底层为 9 支产业基金和 1 支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权。
（三）本次交易的审议情况
2024 年 5 月 30 日，本行召开了董事会 2024 年第四次会议，以有
效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于
向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权
的议案》，关联董事刘建军、姚红、韩文博、陈东浩、魏强已回避表决。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需本行股东大会审议通过，尚待取得有权国有资产监督管理机构批准。
（五）过去 12 个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，本行与邮政集团及下属企业未发生其他超过本行净资产 5%以上的应披露的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中邮资本为本行控股股东、实际控制人中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，中邮资本为本行的关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：中邮资本管理有限公司
统一社会信用代码：911100003397886852
成立时间：2015 年 4 月 27 日
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号，甲 3 号 16 层甲 3-1601
法定代表人：胡尔纲
注册资本：958,141 万元
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中邮资本最近一年的财务数据情况如下：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总计 19,244,808,524.29
股东权益总计 19,006,174,615.85
净利润 9,525,799.20
注：为中邮资本单体报表（未合并）数据。
与中邮资本的其他关联关系说明：中邮资本为本行控股股东、实际控制人邮政集团的全资子公司，除此之外，本行与中邮资本在业务、资产、债权债务、人员方面保持独立。本行与中邮资本存在部分日常关联交易，已根据《股票上市规则》相关要求纳入本行与邮政集团日常关联交易额度进行预计。
资信状况：中邮资本资信状况良好，未被列入失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的底层为 9 支产业基金和 1 支产业基金管理公司份额
收益权的信托受益权或资产管理计划收益权，该交易属于《股票上市规则》中的“购买或者出售资产”的交易类型。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易转让标的具体情况如下：
（一）转让信托受益权
1、建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 1
期
建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 1 期
成立于 2016 年 3 月 24 日，将于 2046 年 3 月 24 日到期。该信托计划
的初始本金为人民币 120 亿元，受托人为建信信托有限责任公司。除本行外，该信托计划无其他受益人。该信托计划的底层资产为中国政企合作投资基金股份有限公司人民币 120 亿元出资额对应的股权收益权。该公司的注册资本为人民币 1,800 亿元，主要投资方向为涉及国计民生的基础设施和公共服务领域。
截至 2023 年 12 月 31 日，本行持有该信托受益权的账面原值
1,305,192.92 万元、账面净值 1,305,192.92 万元。该信托受益权 2022年度、2023 年度经审计税前及税后利润情况如下：
单位：百万元
项目 2022 年度 2023 年度
税前利润 455 337
税后利润 341 253
2、建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 2
期
建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 2 期
成立于 2016 年 6 月 24 日，将于 2046 年 6 月 24 日到期。该信托计划
的初始本金为人民币 0.3 亿元，受托人为建信信托有限责任公司。除本行外，该信托计划无其他受益人。该信托计划的底层资产为中国政企合
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