601595 沪市 上海电影

 证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2023-025
            上海电影股份有限公司

    关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四
届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目当前的实际情况，经审慎研究，拟将“新建影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用
状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简
称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发
行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简
称“募集资金”) ，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

  公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
二、募集资金的使用情况

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行普通股募集资金项目的资金投入情
况如下：


                                                            单位：元

 序号  项目名称    拟投入募集资金 募集资金已累计投 截至期末投资
                  金额            资金额            进度

 1    新建影院项                                    75%

      目          550,458,500      411,360,754

 2    自有影院升                                    96%

      级改造项目  49,858,800        47,128,953

 3    上海影城升                                    14%

      级改造项目  144,332,700      20,394,074

 4    电子商务平                                    100%

      台“上影网” 20,840,000        20,840,000

      建设项目

 5    自 主 组 建                                    100%

      NOC 影院管 42,800,000        42,800,000

      理系统项目

 6    补充公司流                                    100%

      动资金项目  99,097,800        99,097,800

      合计        907,387,800      641,621,581        -

注：以上数据已经审计
三、本次募投项目延期的情况及原因

  （一）本次拟延期的募投项目

  公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，拟将“新建影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

 序号    项目名称            调整前预计达到可 调整后预计达到可
                              使用状态日期      使用状态日期

 1      新建影院项目        2018 年 12 月        2023 年 12 月

 2      自有影院升级改造项 2018 年 12 月

        目                                      2023 年 12 月


  (二)本次募投项目拟延期的原因

  上述项目申请延期的主要系：一、近几年多种不可抗力因素影响，致使工程物资采购、人员施工、工程验收等诸多环节延后，建设周期延长；二、由于市场环境发生巨大变化，原有的商务条件不能够支撑项目实现投资目的，目前公司正积极进行商务谈判修改原有租金条件；三、为保证投资效率，减小投资风险，公司不排除评估并寻找其他备选项目进行替换的可能性。

  公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，同时加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目后续的顺利实施。
四、募投项目延期对公司的影响

  公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害其他股东利益的情况，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目延期事项。
  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在损害其他股东利益的情况，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期事项。

  （三）独立董事意见


  独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害其他股东利益的情况，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
                                          上海电影股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日