证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-036
上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会会议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2022 年 8 月 15 日，公司以 7,000 万元闲置募集资金购买上海银行白玉支行
七天通知定期存款产品，预期年化收益率为 2.1000%。上述理财产品已于 2022
年 10 月 26 日到期赎回，实际年化收益率为 2.1000%，投资理财存续天数为 72
天，公司获得理财收益 294,000.00 元。
2022 年 8 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签
署结构性存款产品销售文件，以 3,600 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款(机构客户)产品，预期年化收益率为1.5000%或4.1480%。上述理财产品已于2022
年 10 月 25 日到期赎回，实际年化收益率为 1.5000%，投资理财存续天数为 54
天，公司获得理财收益 79,890.41 元。
2022 年 8 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签
署结构性存款产品销售文件,以 3,400 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款
(机构客户)产品，预期年化收益率 1.4900%或 4.1500%。上述理财产品已于 2022
年 10 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 4.1500%，投资理财存续天数为 53
天，公司获得理财收益 204,884.93 元。
二、 公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司无尚在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金。
公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额：万元 单位：人民币
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际回收本金 实际收益 尚未回收
本金金额
1 结构性存款 5,000 5,000 29.82 -
2 结构性存款 7,000 7,000 115.38 -
3 结构性存款 15,000 15,000 230.59 -
4 结构性存款 3,400 3,400 20.49 -
5 结构性存款 3,600 3,600 7.99 -
6 对公通知存款 7,000 7,000 29.40 -
合计 41,000 41,000 433.67 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.34
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 30.72
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 27,000
总理财额度 27,000
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
查看PDF原文
