证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-007
上海电影股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：拟对原影院新建及升级改造中 6 个新建影院项目及 7 个自
有影院升级改造项目合计 14,433.27 万元募集资金进行投向变更；
新项目名称及投资总金额：补充上海影城升级改造项目，投资总额为14,460.35 万元，拟使用募集资金 14,433.27 万元；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：上海影城升级改造项目预计于2023 年 5 月建设完成并投入使用；
本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、 变更募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金到位和使用情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴足，计人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200 元后，募集资金净额共计人民币 907,387,800
元，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，根据未经审计的数据，公司已累计使用募集资金
61,799.81 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额 4,108.60 万元，尚未使用的募集资金余额为 33,047.57 万元。具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
(二) 变更募集资金投资项目概况
本次公司拟对原募投项目“影院新建及升级改造”中部分新建影院项目及自有影院升级改造项目（以下简称“原项目”）变更投向，制定新的项目实施方案。具体如下：
序号 项目名称 金额（万元） 提请事项
新建影院项目 13,139.15
1 影院新建及升级改造 变更投向
自有影院升级改造项目 1,294.12
合计 14,433.27
公司拟使用上述合计 14,433.27 万元募集资金，投资于“上海影城升级改造项目”。本事项不构成关联交易。
本次变更募集资金投资项目的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 变更募集资金投资项目的具体情况
(一) 原项目计划投资和实际投资情况
公司原计划使用募集资金投资建设影院 33 家，预计项目投资总额为 81,322
万元，拟使用募集资金合计 68,185 万元；原计划使用募集资金改造升级自有影
院 12 家共计 13 个影厅，其中涵盖 8 家影院 4D 影厅改造，2 家影院 IMAX 影厅改
造，3 家影院全景声影厅改造，以及 6 家自有影院的整体翻新改造，预计项目投资总额 8,088 万元，拟使用募集资金 6,280 万元。具体情况详见公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-011）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-002）。相关项目及变更已经公司 2016 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
截至目前，原项目中，已完成 25 家影院的新建，已使用募集资金 40,766 万
元；已完成 4 家影院 4D 影厅改造、2 家影院 IMAX 影厅改造、2 家影院全景声影
厅改造及 4 家影院整体翻新改造，已使用募集资金 4,760 万元。
本次拟变更原项目中 4 个尚未实施的新建影院项目，拟投资总额 8,114 万
元；2 个暂停实施的新建影院项目，拟投资总额 5,157 万元，前期已累计使用募
集资金 131.85 万元用于部分设备购置，拟变更募集资金净额 5,025.15 万元。故本次拟变更原计划用于新建影院项目的募集资金金额为 13,139.15 万元。
单位：万元
序号 影院名称 投资预算 已使用募集资金 变更金额
1 龙湖西安时代天街影城（IMAX） 3,358 116 3,242
2 龙湖宁波星悦荟影城 1,371 - 1,371
3 上海新场中优城市广场影城 1,462 - 1,462
4 上海嘉定影城 1,799 15.85 1,783.15
5 上海印象城（IMAX） 3,812 - 3,812
6 南昌华茂 1,469 - 1,469
合计 13,271 131.85 13,139.15
本次拟变更原项目中 7 个尚未实施的自有影院升级改造项目，其中涵盖 4 家
影院 4D 影厅改造，1 家影院全景声影厅改造，以及 2 家自有影院的整体翻新改
造，拟投资总额为 1,447 万元，其中公司投资额为 1,294.12 万元，拟全部使用募集资金，故本次拟变更原计划用于自有影院升级改造项目的募集资金金额为1,294.12 万元。
单位：万元
影院名称 投资预算 拟用募集资金 变更金额
4D 影厅改造
上海又一城影城 312 159.12 159.12
上海影城 134 134 134
上海世博影城 179 179 179
上海宝山影城 191 191 191
全景声影厅改造
上海世博影城 40 40 40
影院翻新改造
杭州影城 431 431 431
辽宁新玛特影城 160 160 160
合计 1,447 1,294.12 1,294.12
综上，公司本次拟对原项目中 6 个新建影院项目及 7 个自有影院升级改造项
目所涉及合计 14,433.27 万元募集资金进行投向变更。
(二) 原项目变更的具体原因
由于近年来中国电影市场环境的变化，综合公司对前期签约影院项目于现市场环境下的适应性评估，结合业主方整体开发进度等实际情况，原计划使用募集资金投资的部分新建影院项目将不再继续实施；同时，根据疫后观影人群的消费需求变化，围绕公司“3+1”发展方略，为加快推进传统主业从单一电影放映到
多业态融合发展的转变，以构建“影院+”的复合娱乐消费业态，原计划使用募集资金投资的部分自有影院升级改造项目将不再继续实施。因此，为保障募集资金的效益，现拟对原项目中 14,433.27 万元进行投向变更，以用于更符合公司发展战略、适应行业变化趋势，以电影艺术为特点的高品质、开发性的城市电影文化空间的打造。
三、 新项目的具体内容
(一) 新项目名称：上海影城升级改造项目
(二) 项目投资概况
上海影城建于 1991 年，建筑面积 14,812 平方米，为公司旗下自有直营影
城，现有影厅 9 个，共计 2,132 个座位。作为历届上海国际电影节的主会场、中国第一家五星级影院、第一家多厅影院，上海影城是一处不可替代的观影圣地，见证了上海电影乃至中国电影一个时代的发展。
上海影城升级改造项目（以下简称“新项目”）计划投资总额为人民币14,460.35 万元，其中拟使用募集资金 14,433.27 万元，项目投资主要涵盖固定资产投资、工程费用及设备购置与安装。新项目完成后，上海影城不仅将保留原千人影厅，且将其打造为“最美首映厅”，同时除影厅外的商业面积将进行“影院+”多元化业态融合及创新运营模式的探索。
焕新后的上海影城，将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展。上海影城不仅是电影首映的必选之地，也将成为文化产业首秀、首展、首发、首店的发生地，营造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚的多元生态圈，兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业，建立城市电影文化新地标。
(三) 项目可行性分析
中国电影市场近年来渠道投建需趋缓，存量影院同质化竞争严重，影院终端行业竞争日趋激烈。公司亟需拓展“影院+”业务新模式，快速推进传统主业从客户维护到流量运营的转变、从空间管理到场景运营的转变、从单一电影放映到“影院+”融合发展的转变，通过业务创新来保持经营坪效于业内的领先地位，增加影院经营中放映业务以外的收入比重。
新项目将作为传统影院业务转型升级的重要创新实践，公司也将结合行业发
展趋势及消费需求转变，于新项目推进过程中，不断探索融合“影院+”和“电影+”的新模式、新业态，推动线上线下融合发展，创造更多体验内容，创新电影业态，打响上海影城文化品牌。
作为以电影发行与放映为核心主业的上市公司，公司将通过新项目的实践，加快研发、孵化、培育、整合一系列“影院+”新产品，以进一步提升影院终端的经营坪效及公司整体抗风险能力。
(四) 项目预测经济效益
本次上海影城升级改造项目财务评价计算期为 16 年，其中建设期为 1 年，
运营期为 15 年。基于传统影院业态的基础票房收入及“影院+”多业态融合的增量收入等合理假设，新项目预期的项目税后投资内部收益率为 10.27%，投资回收期为 8.55 年（含建设期）。
新项目的实施将助力公司通过“影院+”多元化业态融合的实践，满足多样化的用户需求，使影院形成以观影娱
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