601298 沪市 青岛港

证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临 2021-006

                青岛港国际股份有限公司

      2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号)等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”、“青岛港”或“青港国际公司”)首次公开发行A股股票募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据本公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2018]1839号文)，本公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，计人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币1,978,929,768元(以下简称“A股募集资金”)，上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。

  截至2020年12月31日，本公司本年度使用A股募集资金人民币92,846,610元，累计使用A股募集资金总额人民币852,037,063元，尚未使用A股募集资金余额人民币1,126,892,705元。A股募集资金存放专项账户余额人民币1,091,551,091元，与尚未使用的A股募集资金余额的差异为人民币35,341,614元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币120,000,000元与收到的银行利息(已扣除银行手续费用)人民币84,658,386元之差。

    二、募集资金管理情况


      为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份
  有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对A股募集资金实行专户存储，
  截至2020年12月31日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                      单位：人民币 万元

      A 股募集资金专户开户行                  账号          存款方式      余额

交通银行股份有限公司青岛市北第三支行  372005532018000028917  活期          71,151.55

中信银行股份有限公司青岛分行          8110601012700890516    活期          18,887.71

青岛银行股份有限公司港口支行          802790200104079      活期            8,379.97

中国银行股份有限公司青岛市分行        227337982725          活期          10,735.88

合计                                                                        109,155.11

      2019年1月，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公
  司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口
  支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  2020年7月，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青
  岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中该专户的用途由
  “董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。上述三方监管
  协议内容均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
  大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      本年度，本公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用情况
  对照表”。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司募投项目于本年度发生了变更，详见“附表2：变更募集资金投资项目情
  况表”。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在
  违规使用募集资金的情形。

      六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
  意见

      普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对青岛港国际股份有限公
  司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审
  字(2021)第0984号）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了青港国际公司2020年度A股股票募集资金存放与实际使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对本公司首次公开发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：青岛港首次公开发行A股股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。

    八、上网公告附件

  1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对青岛港国际股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第0984号）

  2、中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见

  附表1：A股募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

                                            青岛港国际股份有限公司董事会
                                                            2021年3月30日
附表 1：A 股募集资金使用情况对照表：

                                                                                                            金额单位：人民币 万元

募集资金总额                                                        197,892.98 本年度投入募集资金总额                                                9,284.66

变更用途的募集资金总额                                                18,000.00

变更用途的募集资金总额比例                                                      已累计投入募集资金总额                                              85,203.71
                                                                            9%

                                                                                              截至期末累计                                        项 目 可 行
                  已变更项目，募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入 截至期末累计投入金额与承截至期末投项目达到预本年度实是否达到性 是 否 发
承诺投资项目      含 部 分 变 更投资总额    额          投入金额(1)  金额      投入金额(2)  诺投入金额的入进度(%)  定可使用状现的效益 预计效益 生 重 大 变
                  （如有）                                                                  差额          (4)＝(2)/(1) 态日期                        化

                                                                                              (3)＝(2)-(1)

董家口港区原油商业  已变更                      不适用      不适用    不适用      不适用        不适用    不适用    不适用  不适用  不适用    不适用
  储备库工程项目  请参见附表 2            -

董家口港区港投通用

  泊位及配套北二突  不适用    100,000.00  100,000.00  100,000.00  3,429.46    22,787.89    -77,212.11      23%    2023 年  注释 1  注释 1        否
  堤后方堆场项目

董家口港区综合物流  已变更                      不适用      不适用    不适用      不适用        不适用    不适用    不适用  不适用  不适用    不适用
  堆场一期项目    请参见附表 2    18,000.00

青岛港港区智能化升  不适用                                                                                              2023 年  注释 1  注释 1        否
  级项目                          20,000.00  20,000.0