证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-042
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支
行
本次现金管理金额：34,400 万元
现金管理期限；不超过 90 天
履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含
子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监
事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金向
中国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计
42,800 万元，其中 10,000 万元已于 2023 年 2 月 28 日到期赎回。具体内容详见
2023 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 7 日、2023 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网
披露站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临 2023-003、临 2023-004、临 2023-016）。
截至 2023 年 3 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回。公司本次收回本金
32,800 万元，获得理财收益 232.98 万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募
集资金账户。
二、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2021]167 号）核准，公司向社会公开发行34,500,000 张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000 万元，扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益 产品期 结构化 是否构
受托方名称 产品类型 产品名称 （万元） 收益率 金额 限 收益类型 安排 成关联
（万元） （天） 交易
中国建设银行上海市分 公司结构性存款产 中国建设银行单位结构性存 保本浮动收
品银行理财产品 款产品 产品编号： 29,000 3.10% 211.82 86 益 无 否
行 31068360020230404001
富邦华一银行上海徐汇 公司结构性存款产 富邦华一银行人民币结构性 5,400 3.20% 63.79 86 保本浮动收 无 否
支行 品银行理财产品 存款月惠盈 23030294 期 益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品 预期 是否
产品名称 产品代码 收益 购买金额 期限 年化 起息日 到期日 合同 资金投向 提供
类型 （万元） （天） 收益率 签署日 履约
担保
中国建设银行单位结构 保本 本金部分纳入中国建设银行内部
性存款产品 产品编 31068360020230400000 浮动 29,000 86 3.10% 2023/4/4 2023/6/29 2023/4/4 资金统一管理，收益部分投资于 否
号： 收益 金融衍生产品，产品收益与金融
31068360020230404001 衍生品表现挂钩
本产品所募集的结构性存款本金
富邦华一银行人民币结 保本 纳入富邦华一银行表内存款管
构性存款月惠盈 NDRMBC23030294 浮动 5,400 86 3.20% 2023/4/4 2023/6/29 2023/4/3 理，全部存款利息投资于与欧元 否
23030294 期 收益 /美元汇率挂钩的金融衍生产
品。
（二）委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产
品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。
上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
公司于2023年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）
内最高金额不
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