证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-069
四川东材科技集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，四川东 材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30 日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如 下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐 费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金 为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法 定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民 币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵 扣增值税进项税 443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币 759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
本次募集资金总额 76,700.00
减：发行费用 739.69
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 547.84
2022年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 296.64
减：以前年度募集资金投入金额 51,775.16
2022年半年度募集资金投入金额 5,457.76
截至 2022 年 6 月 30日募集资金余额 19,571.88
其中：募集资金账户余额 19,571.88
现金管理产品期末余额 0
二、募集资金管理情况
（一）变更部分募投项目实施主体
公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，决定将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”和“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”），详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-021）。
（二）变更保荐机构及保荐代表人
公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司董事会根据股东大会授权，聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构和主承销商。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的
相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机
构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工
作。因此，自公司与中信建投签署《保荐与承销协议》之日起，国海证券股份
有限公司尚未完成的对公司非公开发行A股股票事项的持续督导工作由中信建
投承接，国海证券股份有限公司将不再履行相应的持续督导职责，详见上交所
网站www.sse.com.cn《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：
2022-038）。
（三）《募集资金三方监管协议》的签订情况
鉴于前述事项，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律、法规的规定，公司、东材新材、中信建投和募集资金专户开户
银行于2022年6月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。
（四）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2022 年 备注
号 6 月 30 日余额
1 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204867 300,000,000.00 0 已销户
限公司绵阳游仙支行
2 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204991 200,555,745.34 317.15 已销户
限公司绵阳游仙支行
3 东材科技 上海浦东发展银行股 50010078801200000424 260,000,000.00 0 已销户
份有限公司绵阳分行
4 山东艾蒙特 上海浦东发展银行股 50010078801400000423 0 658.97 已销户
份有限公司绵阳分行
5 东材新材 中国工商银行股份有 2308413129100262402 0 142,429,772.98 正常使用
限公司绵阳游仙支行
6 东材新材 上海浦东发展银行股 50010078801800000560 0 53,288,020.04 正常使用
份有限公司绵阳分行
合计 760,555,745.34 195,718,769.14
注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公
司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳
游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有
限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）
和 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 绵 阳 分 行 开 立 的 募 集 资 金 专 户
（50010078801200000424）。
注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的
募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司
山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资
金专户（50010078801400000423）和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙
支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。
注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资
金监管协议随之终止。
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在募集资金到位前已根据募投项目建设
进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集 截至2021年4月30 拟置换预先投入
资金金额 日预先投入金额 自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业
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