证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2023-066
转债代码： 113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》 、上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定，四川东
材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）董事会编制了截
至2023年6月30日的《 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、 2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2021】 735号），公司采用非公开
发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价
格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金
为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（ 2021）第
510C000185号）。
2、 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【 2022】 2410号）核准，
公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元， 募集资金
总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含
税） ，实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律
师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四
川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资
报告》（致同验字（ 2022）第510C000707号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金总额 216,700.00
减：发行费用 2,329.22
加： 以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 1,216.02
2023 年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 691.49
减： 以前年度募集资金投入金额 120,533.99
2023 年半年度募集资金投入金额 24,449.48
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 71,294.82
其中：募集资金账户余额 25,794.82
现金管理产品期末余额 45,500.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投、募集资金
专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 号
账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2023 年
6 月 30 日余额 备注
1 东材科技 中国工商银行股份有
限公司绵阳游仙支行 2308413129100204867 300,000,000.00 0 已销户
2 东材科技 中国工商银行股份有
限公司绵阳游仙支行 2308413129100204991 200,555,745.34 0 已销户
3 东材科技 上海浦东发展银行股
份有限公司绵阳分行 50010078801200000424 260,000,000.00 0 已销户
4 山东艾蒙特 上海浦东发展银行股
份有限公司绵阳分行 50010078801400000423 0 0 已销户
5 东材新材 中国工商银行股份有
限公司绵阳游仙支行 2308413129100262402 0 113,636,647.15 正常使用
6 东材新材 上海浦东发展银行股
份有限公司绵阳分行 50010078801800000560 0 30,094,637.63 正常使用
7 成都东材 浙商银行股份有限公
司成都分行 6510000010120101001328 0 195,092,237.26 正常使用
8 成都东材 中国工商银行股份有
限公司成都郫都支行 4402254029100267601 0 186,875,062.39 正常使用
9 江苏东材 中国农业银行股份有
限公司绵阳分行 22237101040033541 0 103,967,453.93 正常使用
10 山东胜通 中国工商银行股份有
限公司东营垦利支行 1615000429200161807 0 83,282,135.49 正常使用
11 东材科技 中国工商银行股份有
限公司绵阳游仙支行 2308413129100280933 1,386,132,075.47 0 正常使用
合计 2,146,687,820.81 712,948,173.85 /
注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公
司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳
游仙支行开立的募集资金专户（ 2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有
限公司绵阳分行开立的募集资金专户（ 50010078801800000560） ，并注销东材科技在
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（ 2308413129100204867）
和 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 绵 阳 分 行 开 立 的 募 集 资 金 专 户
（ 50010078801200000424） 。
注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目” 、 “补充流动资金项目” 的
募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司
山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资
金专户（ 50010078801400000423） 和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙
支行开立的募集资金专户（ 2308413129100204991）。
注3： 截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资
金监管协议随之终止。
三、 2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、 2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前根据
募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目的金额为11,766.96万元，具体
情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额
拟使用募
集资金金
额
预先投入金额 置换预先投入
自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目 42,034.00 30,000.00 6,374.72 6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特
种树脂材料产业化项目 20,433.00 16,000.00 3,259.73 3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目 42,080.00 10,000.00 2,132.51 2,132.51
补充流动资金 20,700.00 20,700.00 - -
总计 125,247.00 76,700.00 11,766.96 11,766.96
本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位
前使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用的金额为59.65万元，
具体情况如下：
单位：万元
项目名称 发行费用 以自筹资金已支付金额 置换金额
保荐及承销费用 694.43 50.00 50.00
律师费用 70.00 - -
会计师费用 10.00 - -
材料制作费用 3.00 3.00 3.00
登记费用 6.65 6.65 6.65
合计 784.07 59.65 59.65
2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。 致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同
专字（ 2021）第510A010316号）。
截至2023年6月30日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。
2、 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到
位前根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目的金额为21,795.84万
元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额
拟使用
募集资
金金额
预先投入
金额
置换预先投
入自筹资金
金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 39,987 31,000 4,049.66 4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 35,792 28,000 2,458.63 2,458.63
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 28,162 22,500 8,220.03 8,220.03
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术
改造项目 23,711 18,500 7,067.52 7,067.52
补充流动资金 40,000 40,000 - -
合计 167,652 140,000 21,795.84 21,795.84
本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税） ，
公司在募集资金到位前已使用自筹
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