证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2021-044
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行
本次委托理财金额：50,000 万元
委托理财产品名称：重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：本次委托理财事宜已经 2021 年 8月 30 日召
开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，并由公司董事会授权 公司经理层办理本次委托理财的具体事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的流动资金购买重庆农村商业银行股份有限公司的保本浮动收益型单位结构性存款产品进行委托理财。
（二）资金来源
公司本次资金运作的资金来源系公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署了《重庆农村商业银行单位结构性存款协议》等文件，出资 50,000 万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（以下简称“重庆农商行结构性存款”），期限 90天。
重庆农商行结构性存款为保本浮动收益型，重庆农村商业银行股份有限公司提供本金的完全保障，并根据产品协议的相关约定，向公司支付应得收益。
该产品预期收益率测算及说明：存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益率为 0%，浮动收益根据所挂钩的 EUR/USD即期汇率价格表现来确定。如果观察日 EUR/USD 即期汇率低于/等于(spot-0.3000)，则为年利率 3.60%；或如果观察日 EUR/USD 即期汇率高于(spot-0.3000)且低于(spot+0.3000)，则为年利率 3.30%；否则，为年利率 1.60%。
(观测价格参考值 spot：起息日东京时间下午三点彭博系统 BFIX页面上显示的 EUR/USD 即期汇率价格)。
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
重庆农村商业 银行 重庆农商 1.60% 197.26
银行股份有限 理财 行结构性 50,000 或3.30% 或406.85
公司江北支行 产品 存款 或3.60% 或443.84
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 安排 收益率 （如有） 联交易
保本
90天 浮动 -- -- -- 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决策程序，有关协议和合同经专业的律师事务所出具意见函。公司还建立了银行理财产品台账并关注该结构性存款挂钩的 EUR/USD即期汇率价格波动变化情况，一旦发现或判断可能有不利情形，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，以确保公司资产的安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：重庆水务集团股份有限公司
地址: 重庆市渝中区龙家湾 1 号
乙方：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行
地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 1-1
产品币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品规模 [ 50,000 ]万元
成立日 2021年09月01日
起息日 2021年09月03日
到期日 2021年12月02日
观察日 2021年09月30日
观察日价格 观察日的东京时间 下午三点在彭 博系统BFIX页面上 显示的EUR/USD即
期汇率价格
观察标的 EUR/USD即期汇率。
参考价格 起息日东京时间下 午三点彭博系 统BFIX页面上显示 的EUR/USD即期汇
率价格
管理费 无。
兑付日 本存款产品的本金与收益在产品兑付日由乙方一次性进行支付。
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的理财产品为重庆农商行结构性存款产品，由重庆农村商业银行股份有限公司提供本金完全保障。
（三）风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选，并将与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订结构性存款协议等文件，重庆农村商业银行股份有限公司在前述文件中明确保障存款本金安全。在本产品存续期限内，公司将关注该结构性存款挂钩标的 EUR/USD 即期汇率价格波动变化情况，加强风险控制和监督，以确保理财资金到期全额收回。
公司属于公用事业类上市公司，2020 年 12 月 31 日公司资产负
债率为 36.45%，2021 年 6 月 30 日公司资产负债率为 43.05%（未经
审计），截止 2021 年 6 月 30 日的银行授信余额为 149.48 亿元。
三、委托理财受托方的情况
本次公司购买重庆农商行结构性存款拟签订相关协议的对方为重庆农村商业银行股份有限公司江北支行，与我司不存在产权、人员等关系。
四、对公司的影响
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 24,534,292,342.35 元，
负债总额 8,943,330,129.40 元、净资产额 15,590,962,212.95 元，经营活动产生的现金流量净额 2,301,313,982.25 元，归属上市公司股东的净资产 15,522,660,334.47 元，流动资产 5,503,846,702.92 元（其中：
货币资金为 2,808,188,993.10 元）。截止 2021 年 6 月 30 日，公司资
产总额 27,354,733,749.81 元，负债总额 11,776,132,108.72 元、净资产额15,578,601,641.09元，经营活动产生的现金流量净额833,391,769.05元，归属上市公司股东的净资产 15,509,179,695.20 元，流动资产6,140,698,766.13 元（其中：货币资金为 3,243,239,166.01 元）。
本次购买结构性存款 5 亿元，占 2020 年 12 月 31 日公司归属上
市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 3.22%、
9.08%和 17.81%；占 2021 年 6 月 30 日公司归属上市公司股东的净资
产、流动资产和货币资金的比例分别为 3.22%、8.14%和 15.42%。公
司属于公用事业类上市公司，2020 年 12 月 31 日公司资产负债率为
36.45%，2021 年 6 月 30 日公司资产负债率为 43.05%（未经审计），
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，进行短期资金运作，有利于提高资金使用效率，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。根据最新会计准则，公司本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
重庆农商行结构性存款属于保本型产品，重庆农村商业银行股份有限公司对该产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于低风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司本次委托理财事宜已经 2021年 8月 30日召开的公司第五届
董事会第八次会议审议通过。
公司第五届董事会第八次会议于 2021年 8月 30日在公司十一楼
会议室以现场加视频方式召开。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，郑如彬、廖高尚、付朝清董事出席现场会议，黄嘉頴、张智、傅达清、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意公司出资 5亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经理层办理具体事宜。
根据《公司投融资及担保管理制度》的有关规定，本次公司出资5亿元人民币购买重庆农商行结构性存款无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就公司本次投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
实际投 实际收 实际 尚未收回
序号 理财产品类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 兴业银行企业金融结构性存款 50,000 50,000 897.53 0
合计 50,000 50,000 897.53 0
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.21
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.51
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 50,000
总理财额度
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