证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-028
江苏恒立液压股份有限公司关于
追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和第五届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普
通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价 56.40 元，募集资金总额
为人民 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 1 月 18 日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股
份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限
公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至本公告出具日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 项目 账户状态
江苏恒立液压 中国银行股份有限公 恒立墨西哥项目
股份有限公司 司常州武进支行 461178610264 超大重型油缸项目 正常
补充流动资金
江苏恒立液压 中国工商银行股份有 1105021019100350610 线性驱动器项目 正常
股份有限公司 限公司常州武进支行
江苏恒立液压 中信银行股份有限公 8110501012902121903 线性驱动器项目 正常
股份有限公司 司常州武进支行
江苏恒立精密 中信银行股份有限公 8110501012802112142 线性驱动器项目 正常
工业有限公司 司常州武进支行
江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021029100374113 线性驱动器项目 正常
工业有限公司 限公司常州武进支行
江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021019100352263 线性驱动器项目 已注销
传动有限公司 限公司常州武进支行
三、追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司自查时发现，由于相关业务的操作人员对银行产品存在认知偏差，误
将结构性存款产品理解为一般存款，相关操作人员按照公司内部购买一般存款的
财务和审批流程进行买入操作，致使出现了闲置募集资金进行现金管理的情形。
具体明细如下：
产品类型 购买日 到期日 购买本金（元） 到期赎回金额（元）
结构性存款 2024-4-26 2024-5-17 5,0000,0000.00 500,546,575.34
注：上述用于现金管理的 5 亿元及利息 546,575.34 元已于 2024 年 5 月 17 日赎回至募
集资金专户。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议和第五届董事会独立董事第三次专门会议，对于上述未经审议授权
使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。公司已对上述具体情况
进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司
董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款为期限较短的保本型产品，系在确保不影响募集资金存放安全和募投项目有序建设的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已赎回至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定收益，符合公司及全体股东的权益。
五、审议程序及相关意见
2024 年 9 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。我们一致同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
监事会意见：公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司存在未经审议授权而使用部分闲置募集资金进
行现金管理的情形，公司所购买产品为期限较短的保本型产品，是在不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司用于现金管理的本息已赎回至募集资金专户，未对募集资金造成损失。该事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议予以追认，公司已补充履行了必要的法律程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。综上，保荐机构对公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
