证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-028
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开
的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2018-027 及 2018-016）；公司于
2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2019-014 及 2019-004）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
根据上述股东大会决议，公司于 2019 年 1 月 30 日向交通银行济南舜耕支行
认购了 1.00 亿元（人民币，以下金额均为人民币）“交通银行蕴通财富结构性存
款 364 天”产品；于 2019 年 6 月 13 日向交通银行济南舜耕支行认购了 4.50 亿
元“交通银行蕴通财富结构性存款 367 天”产品；于 2019 年 6 月 14 日向华夏银
行济南分行认购了 1.50 亿元“慧盈人民币单位结构性存款”产品；于 2019 年
11 月 18 日向交通银行济南舜耕支行认购了 4.00 亿元“交通银行蕴通财富定期
型结构性存款 367 天”产品。
上述“交通银行蕴通财富结构性存款 364 天”产品已于 2020 年 1 月 31 日到
期，公司收回本金 1.00 亿元，并收到理财收益 4,138,630.14 元；“交通银行蕴
通财富结构性存款 367 天”产品已于 2020 年 6 月 15 日到期，公司收回本金 4.50
亿元，并收到理财收益 18,551,095.89 元；“慧盈人民币单位结构性存款”产品
已于 2020 年 6 月 16 日到期，公司收回本金 1.50 亿元，并收到理财收益
6,225,000.00 元；“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天”产品已于 2020
年 11 月 20 日到期，公司收回本金 4.00 亿元，并收到理财收益 15,484,383.56
元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
保本型理财产
1 品 80,000 0 4,439.91 80,000
合计 80,000 0 4,439.91 80,000
最近12个月内单日最高投入金额 80,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.88
目前已使用的理财额度 80,000
尚未使用的理财额度 40,000
总理财额度 12,000
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日
查看PDF原文
