证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021-019
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。
截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币4,663,178,195.34元，本年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净 额 人 民 币 37,559,435.52 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
4,663,178,195.34元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额人民币37,559,435.52元。截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金余额人民币5,025,612,637.40元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币 元
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
梅山港区 6 号至
10 号集装箱码头
工程项目、穿山
中国工商银 港区中宅矿石码
宁波舟山港股份 行股份有限 头二期项目、北
1 有限公司 公司舟山分 1206020119200820065 仑港区通用泊位 10,421,658.23
行 改造工程项目、
穿山港区 1 号集
装箱码头工程项
目、拖轮购置项
目、集装箱桥吊
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
等 设 备 购 置 项
目、偿还银行借
款和补充流动资
金
2 宁波舟山港股份 中国工商银 3901140229100034994 穿山港区 1 号集 131,511,846.08
有限公司 行股份有限 装箱码头工程项
3 宁波穿山码头经 公司宁波市 3901140229100035001 目 146,858.49
营有限公司 分行
4 宁波舟山港股份 33021560003598910000 605,428,192.27
有限公司 国家开发银 穿山港区中宅矿
宁波舟山港股份 行宁波市分 石码头二期项目
5 有限公司北仑矿 行 33021560003596330000 147,657,313.40
石码头分公司
6 宁波舟山港股份 中国建设银 33150110874100000067 373,106,529.30
有限公司 行股份有限 北仑港区通用泊
7 宁波港北仑通达 公司宁波市 33150110874100000068 位改造工程项目 67,142,206.78
货运有限公司 分行
8 宁波舟山港股份 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区 6 号至 2,118,519,986.65
有限公司 行股份有限 10 号集装箱码头
9 宁波梅东集装箱 公司 1100937679000001 工程项目 371.35
码头有限公司
10 宁波舟山港股份 2170000100000220712 758,561,738.88
有限公司
11 舟山港海通轮驳 中国进出口 2170000100000221215 27,451,023.97
有限责任公司 银行宁波分 拖轮购置项目
12 舟山市港兴拖轮 行 2170000100000221188 11,892,585.58
有限责任公司
13 宁波甬港拖轮有 2170000100000221064 509,461.76
限公司
14 宁波舟山港股份 361078503446 707,174,124.30
有限公司
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿 397478512906 113,343.40
石码头分公司 中国银行股
宁波舟山港股份 份有限公司 集装箱桥吊等设
16 有限公司北仑第 宁波市分行 393578502607 备购置项目 990,122.58
二集装箱码头分
公司
宁波梅山岛国际
17 集装箱码头有限 403978507114 0.00
公司
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公 377978511346 0.00
司
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港 350678512022 0.00
埠分公司
20 浙江大麦屿港务 361078533186 1,277,200.00
有限公司
21 宁波港铁路有限 367578516705 23,977.48
公司
宁波舟山港舟山 中国银行股
22 港务有限公司 份有限公司 403978515954 44,301.11
舟山市分行
中国银行股
23 舟山鼠浪湖码头 份有限公司 374078515060 63,639,795.79
有限公司 舟山定海支
行
宁波北仑涌和集
24 装箱码头有限公 中国银行股 366278868224 集装箱桥吊等设 0.00
司 份有限公司 备购置项目
25 宁波穿山码头经 宁波市分行 355878824491 0.00
营有限公司
合计 5,025,612,637.40
（三）募集资金专户存储监管情况
就本次非公开发行A股股票的募集资金，公司已于2020年8月26日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司舟山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2020-065）。
鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、中金公司、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月
17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年9月19日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》（公告编号：临2020-078）。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及
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