证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2013-007号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于使用
阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：银行短期理财产品
投资金额：单笔最高不超过2亿元人民币，未来十二个月内滚
动使用冗余资金累计不超过6亿元人民币（包含下属控股子公司）
投资风险：公司投资品种为低风险保本的银行短期理财产品
一、基本概况
1、投资额度
在未来十二个月内，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简
称“公司”）提请董事会同意公司（包含下属控股子公司）可以使用
单笔最高不超过人民币 2 亿元阶段性闲置的自有资金（本金）进行低
风险保本银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使
用，但未来十二个月内滚动使用冗余资金后累计金额不得超过 6 亿元
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人民币；
2、投资品种
为控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金投资低风险保本的
银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买 365 天以内的短期
低风险保本银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其
衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行短期理
财产品的投资期限不超过 365 天；
4、资金来源
公司用于低风险保本银行短期理财产品投资的资金为公司阶段
性闲置的自有资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当的时
机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险保本理财品种，投资
风险较小，能够最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用
效率。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资具体
的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财
务部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
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要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建
立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第
三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的
理财产品；
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行短期理财产
品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行低风险保本的银行短期
理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展；
2、通过进行适度的低风险保本银行短期理财投资，可以提高公
司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司本次拟购买的银行理财产品风险较低，在保证流动性资金安
全的前提下，公司用阶段性闲置的自有资金购买低风险保本银行理财
产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，我们同意公司在授权额度内使用阶段性闲置的自有资金购买低风
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险保本银行理财产品。
五、备查文件
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十四次
会议决议；
2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司使用阶
段性闲置的自有资金购买银行理财产品的独立意见。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二 O 一三年三月二十八日
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