证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2020-028
科达集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行保本或稳健型理财产品
现金管理期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日止，现金管理额度在上述期限内可滚动使用。
履行的审议程序：该事项已经公司 2020 年 4 月 24 日第九届董事会第二次
会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
一、现金管理概述
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在不影响公司资金运营和周转的情况下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金实时购买银行低风险类理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务部负责理财产品的具体操作。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，投资额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的银行保本或稳健型理财产品。
（三）投资期限
投资期限为公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日内有效，单笔投资期限不超过 12 个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部、法务部的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司在开展实际投资行为时，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择安全性高、流动性好的银行保本或稳健型理财产品，并与交易对方保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。
五、决策程序
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司 2020 年 4 月 24 日
第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。
独立董事意见：公司在确保不影响资金运营和周转的情况下，使用暂时闲置自有资金投资于金融机构安全性高、流动性好的银行保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。所以，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
监事会意见：公司对不超过 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好的银行保本或稳健型理财产品，
有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，未违反《公司章程》等相关规定，符合公司发展的需要。所以，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○二〇年四月二十五日
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