健民药业集团股份有限公司
二○二一年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二○二一年十月十四日
健民药业集团股份有限公司
二○二一年第三次临时股东大会议程
一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
二、会议出席者：2021 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:30
会期：半天
四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
五、会议主持人：何勤董事长
六、会议记录：周捷董事会秘书
七、股东大会投票表决方式：
本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
八、会议议程：
1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
2、宣布到会股东代表资格情况；
3、宣读《2021 年第三次临时股东大会表决办法说明》；
4、大会主持人宣布大会开始；
5、全体股东听取并审议：
⑴关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案；
⑵关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
⑶关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案；
⑷关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案。
6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
8、会议中场休息；
待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
9、宣布投票表决结果；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署股东大会决议；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、公司 2021 年第三次临时股东大会结束。
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二○二一年十月十四日
健民药业集团股份有限公司
二○二一年第三次临时股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案：
⑴关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案；
⑵关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
⑶关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案；
⑷关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案。
二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（10 月 14 日 15:00 之前）
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
（1）出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
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二○二一年十月十四日
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二○二一年第三次临时股东大会议案
（第一号）
关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
各位股东：
为有效盘活公司自有资金，提高资金收益，经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第九次会议决议，公司董事会授权管理层在 50000 万元的额度范围内使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好的理财产品。由于
公司第九届董事会第三次会议决议授权期限即将届满，2021 年 9 月 28 日，公司
召开的第九届董事会第二十八次会议全票审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟提请股东大会授权在不超过 80000 万元的总额度内对自有闲置资金进行现金管理，具体如下：
一、本次理财概况
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值；
（二）资金来源：自有闲置资金；
（三）理财产品的类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，该等投资产品不得用于抵押；
（四）投资理财产品资金金额：公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额不超过 80000 万元；
（五）相关授权及效期
董事会提请股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日
起三年。
（六）公司对理财相关风险的内部控制
公司投资标的为三年以内的理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司管理层应按确定的相关要求参与理财产品的投资，确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
（二）风险控制分析
1、公司将本着控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金理财事项的有关进展情况及时予以披露。
三、理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下购买理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，有利于提高闲置资金的收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日
资产总额 258,471.92 241,717.68
负债总额 118,549.15 109,391.54
归属于上市公司股东的净资产 139,257.37 131,690.78
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 7,757.51 12,553.89
截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金及理财产品金额合计数为 65,149.29
万元；本次授权使用自有闲置资金进行现金管理的总额度为 80000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 60.75%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 45.87%，公司不存在有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。
五、风险提示
公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，虽属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，无法实现预期收益等风险。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行情况
2021 年 9 月 28 日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过“关于运用自
有闲置资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过 80000 万元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。
（二）尚需股东大会审批
公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额度为 80000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 60.75%，本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需股东大会审批。
（三）独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司将自有闲置资金进行现金管理，本次自有闲置资金现金管理额度 80000 万元，主要用于投资结构性存款
及低风险理财产品，有利于提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司决
策程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意本议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
七、董事会决议日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 收益凭证
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